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TER
0,12% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 26 M
Date de lancement
3 décembre 2018
Positions
15
Aperçu
Cours actuel
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Le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI USA Banks 20/35 Capped. The MSCI USA Banks 20/35 Capped index tracks banks and financial services from the MSCI USA Index. The largest constituent's weight is capped at 35%. The other constituents' weight is capped at 25%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Banks 20/35 Capped |
| Univers d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,94% |
| Date de lancement / première cotation | 3 décembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par an |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 15 au total
94,63%
| JPMorgan Chase & Co. | 32,45% |
| Bank of America Corp. | 18,85% |
| Wells Fargo & Co. | 13,26% |
| Citigroup, Inc. | 11,31% |
| PNC Financial Services Gp | 4,86% |
| US Bancorp /MN | 4,84% |
| Truist Financial Corp. | 3,12% |
| Fifth Third Bancorp | 2,46% |
| M&T Bank | 1,76% |
| Huntington Bancshares Inc | 1,72% |
Pays
| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Finance | 100,00% |
État : 31/08/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +5,45% |
| 1 mois | -5,75% |
| 3 mois | -7,13% |
| 6 mois | +6,80% |
| 1 an | +13,84% |
| 3 ans | +111,22% |
| 5 ans | +61,06% |
| Depuis le lancement (MAX) | +123,81% |
| 2025 | +17,12% |
| 2024 | +46,33% |
| 2023 | +6,26% |
| 2022 | -14,45% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,77% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,58 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,58 | 1,98% |
| 2025 | EUR 0,56 | 2,04% |
| 2024 | EUR 0,51 | 2,67% |
| 2023 | EUR 0,49 | 2,63% |
| 2022 | EUR 0,66 | 2,96% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,94% |
| Volatilité 3 ans | 23,30% |
| Volatilité 5 ans | 26,36% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,69 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,21 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,38 |
| Perte maximale sur 1 an | -14,05% |
| Perte maximale sur 3 ans | -30,07% |
| Perte maximale sur 5 ans | -37,60% |
| Perte maximale depuis le lancement | -47,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUFB | XUFB LN XUFBUSIV | XUFB.L XUFBUSDINAV=SOLA | |
| London Stock Exchange | EUR | - | XMUBx IX | XMUBx.CHI | |
| London Stock Exchange | USD | - | XUFBx IX | XUFBx.CHI |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUFB ?
Le nom de XUFB est Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est XUFB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est IE00BDVPTJ63.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.