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Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D

ISIN IE00BDVPTJ63

 | 

Ticker XUFB

TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
28 M
Positions
14
 

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Description

Le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI USA Banks 20/35 Capped. The MSCI USA Banks 20/35 Capped index tracks banks and financial services from the MSCI USA Index. The largest constituent's weight is capped at 35%. The other constituents' weight is capped at 25%.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,12% p.a.. Le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est le seul ETF qui suit l'indice MSCI USA Banks 20/35 Capped. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont distribués aux investisseurs (une fois par an).
 
Le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 28 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 3 décembre 2018 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 28 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,12% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
24,40%
Date de création/début du négoce 3 décembre 2018
Distribution Distribution
Intervalle de distribution Une fois par an
Domicile du fonds Irlande
Promoteur Xtrackers
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice Indice de rendement total
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 14 au total
94,81%
JPMORGAN CHASE & CO
31,78%
BANK OF AMERICA CORP
17,74%
WELLS FARGO ORD
15,67%
CITIGRP. INC
9,09%
US BANCORP
5,51%
PNC FINANCIAL SERVICES GRP. INC
5,20%
TRUIST FINANCIAL CORP ORD
4,20%
FIFTH THIRD BANCORP
2,03%
M&T BANK ORD
1,99%
HUNTINGTON BANCSHARES INC
1,60%

Pays

États-Unis
100,00%
Autre
0,00%

Secteurs

Services financiers
100,00%
Autre
0,00%
État : 31/01/2024

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Rendement

Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.

Aperçu des rendements

Année en cours +8,10%
1 mois +5,19%
3 mois +15,96%
6 mois +25,50%
1 an +7,15%
3 ans +17,66%
5 ans +37,64%
Depuis la création (MAX) +33,87%
2023 +6,26%
2022 -14,45%
2021 +45,42%
2020 -21,61%

Rendements mensuels dans une heat map

Dividendes

Rendement actuel de distribution

Rendement actuel de distribution 2,46%
Distributions
des 12 derniers mois
EUR 0,50

Rendements historiques de distribution

Période Distribution en EUR Rendement de distribution (1 an)
1 an EUR 0,50 2,58%
2023 EUR 0,49 2,63%
2022 EUR 0,66 2,96%
2021 EUR 0,38 2,42%

Quote-part de distribution dans les rendements

Distributions par mois en EUR

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 24,40%
Volatilité 3 ans 27,71%
Volatilité 5 ans 34,71%
Rendement par risque 1 an 0,29
Rendement par risque 3 ans 0,20
Rendement par risque 5 ans 0,19
Perte maximale sur 1 an -25,76%
Perte maximale sur 3 ans -37,60%
Perte maximale sur 5 ans -47,51%
Perte maximale depuis la création -47,51%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XUFB -
-
-
-
-
London Stock Exchange GBX XUFB XUFB LN
XUFBUSIV
XUFB.L
XUFBUSDINAV=SOLA

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D 1 026 0,12% p.a. Distribution Complète
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF (Acc) 971 0,15% p.a. Capitalisation Complète
iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) 304 0,35% p.a. Capitalisation Échantillonnage
SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF 301 0,15% p.a. Capitalisation Complète
Invesco US Financials Sector UCITS ETF 234 0,14% p.a. Capitalisation Synthétique

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de XUFB ?

Le nom de XUFB est Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.

Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?

Le sigle de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est XUFB.

Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?

L’ISIN de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est IE00BDVPTJ63.

Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?

Oui, le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.

Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?

La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est de 28 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.