TER
0,12% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
26 M
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Description
Le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D reproduit l'index MSCI USA Banks 20/35 Capped. The MSCI USA Banks 20/35 Capped index tracks banks and financial services from the MSCI USA Index. The largest constituent's weight is capped at 35%. The other constituents' weight is capped at 25%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Taille du fonds | EUR 26 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,04% |
| Date de création/début du négoce | 3 décembre 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Pricewaterhouse Coopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 14 au total
95,01%
| JPMorgan Chase | 31,54% |
| BofA Corp | 17,93% |
| Wells Fargo | 16,91% |
| Citigroup | 8,84% |
| US Bancorp | 5,44% |
| PNC Financial Services Gp | 4,86% |
| Truist Financial | 3,98% |
| Fifth Third Bancorp | 2,02% |
| M&T Bank | 1,92% |
| Huntington Bancshares | 1,57% |
Pays
| États-Unis | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
Secteurs
| Services financiers | 100,00% |
| Autre | 0,00% |
État : 29/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +12,74% |
| 1 mois | +2,35% |
| 3 mois | +13,34% |
| 6 mois | +31,76% |
| 1 an | +36,40% |
| 3 ans | +16,54% |
| 5 ans | +42,16% |
| Depuis la création (MAX) | +39,62% |
| 2023 | +6,26% |
| 2022 | -14,45% |
| 2021 | +45,42% |
| 2020 | -21,61% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,36% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,50 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,50 | 3,13% |
| 2023 | EUR 0,49 | 2,63% |
| 2022 | EUR 0,66 | 2,96% |
| 2021 | EUR 0,38 | 2,42% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 20,04% |
| Volatilité 3 ans | 27,48% |
| Volatilité 5 ans | 34,68% |
| Rendement par risque 1 an | 1,81 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,57% |
| Perte maximale sur 3 ans | -37,60% |
| Perte maximale sur 5 ans | -47,51% |
| Perte maximale depuis la création | -47,51% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XUFB | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | XUFB | XUFB LN XUFBUSIV | XUFB.L XUFBUSDINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Acc) | 271 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XUFB ?
Le nom de XUFB est Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est XUFB.
Quel est l’ISIN de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est IE00BDVPTJ63.
Quels sont les coûts de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D s'élève à 0,12% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers MSCI USA Banks UCITS ETF 1D est de 26 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.