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TER
0,06% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 97 M
Date de lancement
11 janvier 2019
Positions
95
Aperçu
Cours actuel
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Le Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF reproduit l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond. L'indice Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond suit les obligations d'État libellées en dollars américains émises par le Trésor américain. Échéance : 1-3 ans. Notation : AA.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 97 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,96% |
| Date de lancement / première cotation | 11 janvier 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 12,5% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF .
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 95 au total
14,66%
| US91282CGH88 | 2,32% |
| US91282CPL99 | 1,46% |
| US91282CNE74 | 1,46% |
| US91282CKG59 | 1,45% |
| US91282CKD29 | 1,39% |
| US91282CQB09 | 1,33% |
| US91282CJW29 | 1,32% |
| US91282CNL18 | 1,32% |
| US9128284N73 | 1,31% |
| US91282CKP58 | 1,30% |
Pays
| États-Unis | 57,60% |
| Autre | 42,40% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 28/05/2026
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** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable GmbH. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +3,81% |
| 1 mois | +0,84% |
| 3 mois | +3,27% |
| 6 mois | +3,65% |
| 1 an | +5,37% |
| 3 ans | +11,38% |
| 5 ans | +13,34% |
| Depuis le lancement (MAX) | +17,67% |
| 2025 | -7,00% |
| 2024 | +10,64% |
| 2023 | +0,62% |
| 2022 | +2,10% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 3,82% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 1,29 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 1,29 | 3,87% |
| 2025 | EUR 1,39 | 3,74% |
| 2024 | EUR 1,57 | 4,50% |
| 2023 | EUR 1,47 | 4,06% |
| 2022 | EUR 0,74 | 2,05% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,96% |
| Volatilité 3 ans | 6,82% |
| Volatilité 5 ans | 7,75% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,90 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,54 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,33 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,31% |
| Perte maximale sur 3 ans | -11,20% |
| Perte maximale sur 5 ans | -13,34% |
| Perte maximale depuis le lancement | -13,34% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TR3G | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | TRD3 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TRE3 | TRE3 IM TRE3INE | TRE3.MI EQG1INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TRE3 | TRE3 LN TRE3IN | TRE3.L EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TR3G LN TR3GIN | TR3G.L EQG2INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TRE3 | TRE3 SW TRE3IN | TRE3.S EQG3INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD3 | TRD3 GY TRE3INE | TRD3.DE EQG1INAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 195 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Amundi US Treasury Bond 1-3Y UCITS ETF Dist | 104 | 0,06% p.a. | Distribution | Complète |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF USD Acc | 92 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF | 88 | 0,06% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| State Street SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 73 | 0,05% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de TRD3 ?
Le nom de TRD3 est Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF .
Quel est le sigle de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ?
Le sigle de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF est TRD3.
Quel est l’ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ?
L’ISIN de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF est IE00BF2FNG46.
Quels sont les coûts de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF s'élève à 0,06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF ?
La taille du fonds de Invesco US Treasury Bond 1-3 Year UCITS ETF est de 97 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.