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Indice | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
Axe d’investissement | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 12 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Géré activement |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,24% |
Date de création/début du négoce | 25 juin 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Franklin Templeton |
Structure du fonds | other |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Franklin Templeton Switzerland AG |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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US404280CJ69 | 2,06% |
US23636BBG32 | 1,94% |
US92343VGL27 | 1,85% |
US09659X2D34 | 1,69% |
US89114QCH92 | 1,68% |
USN30707AG37 | 1,61% |
USH42097CC91 | 1,53% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,14% |
1 mois | -0,87% |
3 mois | -0,55% |
6 mois | +5,00% |
1 an | +4,00% |
3 ans | +1,06% |
5 ans | +6,33% |
Depuis la création (MAX) | +19,03% |
2023 | +4,05% |
2022 | -10,61% |
2021 | +5,97% |
2020 | +0,84% |
Rendement actuel de distribution | 3,46% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,75 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,75 | 3,45% |
2023 | EUR 0,75 | 3,49% |
2022 | EUR 0,60 | 2,43% |
2021 | EUR 0,52 | 2,17% |
2020 | EUR 0,57 | 2,36% |
Volatilité 1 an | 9,24% |
Volatilité 3 ans | 10,44% |
Volatilité 5 ans | 9,81% |
Rendement par risque 1 an | 0,43 |
Rendement par risque 3 ans | 0,03 |
Rendement par risque 5 ans | 0,13 |
Perte maximale sur 1 an | -4,48% |
Perte maximale sur 3 ans | -13,31% |
Perte maximale sur 5 ans | -13,72% |
Perte maximale depuis la création | -13,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | FVUI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 233 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 184 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI US Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (USD) A-dis | 168 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (hedged to GBP) A-dis | 68 | 0,16% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates UCITS ETF (USD) A-dis | 68 | 0,13% p.a. | Distribution | Échantillonnage |