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ETF Stratégie de gestion active
TER
0,35% p.a.
Política de distribución
Distribution
Replicación
Physique
Tamaño del fondo
EUR 27 m
Fecha de inicio
25 juin 2018
Participaciones
161
Panorama general
Cotización
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Comunicación publicitaria
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El Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF es un ETF de gestión activa.
The Franklin USD Investment Grade Corporate Bond Strategy invests mainly in USD denominated corporate bonds issued by US-companies with an investment grade rating. The fond may also invest to a lesser degree in corporate bonds issued by companies outside of the US, including companies from emerging markets.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Franklin USD Investment Grade Corporate Bond |
| Foco de la inversión | Obligations, USD, États-Unis, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Patrimonio del fondo | EUR 27 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Física (Replicación física perfecta) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Enfoque de inversión | Gestionado activamente |
| Sostenibilidad | Oui |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in EUR) | 6,40% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 25 juin 2018 |
| Política de distribución | Distribución |
| Frecuencia de distribución | Semestral |
| Domicilio del fondo | Irlande |
| Proveedor de fondo | Franklin Templeton |
| Estructura del fondo | other |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
| Asesor de inversiones | |
| Banco depositario | The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Empresa de revisión | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de año fiscal | 30 juin |
| Representante de Suiza | Franklin Templeton Switzerland AG |
| Agente pagador suizo | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Alemania | Pas d’exonération partielle |
| Suiza | ESTV Reporting |
| Austria | Meldefonds |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Italia | 25,8% |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | - |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Participaciones
A continuación encontrará información sobre la composición del Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
Las 10 mayores participaciones
Peso de las 10 principales participaciones
de 161
14,72%
Sectores
| Finance | 42,98% |
| Technologie | 8,80% |
| Industrie | 8,57% |
| Soins de santé | 7,73% |
| Autre | 31,92% |
A partir de 27/08/2026
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* Lien d'affiliation
** Remarque importante : Nous faisons partie du groupe Scalable depuis 2021 et sommes une filiale détenue à 100 % par Scalable AG. Cela signifie que nous sommes liés économiquement, tout en opérant en toute indépendance éditoriale. Les conflits d’intérêts sont évités, car les courtiers — y compris Scalable — sont évalués selon des critères uniformes et objectifs. Vous pouvez les consulter dans notre système de notation transparent. En fin de compte, c’est à vous de décider comment et avec qui vous souhaitez investir.
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Rentabilidad
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Resumen de devoluciones
| YTD | +2,40% |
| 1 mes | +1,38% |
| 3 meses | -0,29% |
| 6 meses | +1,76% |
| 1 año | +1,02% |
| 3 años | +11,91% |
| 5 años | +1,15% |
| Desde el inicio (MAX) | +25,24% |
| 2025 | -5,09% |
| 2024 | +8,41% |
| 2023 | +4,05% |
| 2022 | -10,61% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Dividendos
Rentabilidad actual de los dividendos
| Rendement actuel de distribution | 4,19% |
| Dividendos (últimos 12 meses) | EUR 0,86 |
Rentabilidad histórica de los dividendos
| Period | Dividendo en EUR | Rentabilidad del dividendo en % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,86 | 4,06% |
| 2025 | EUR 0,85 | 3,75% |
| 2024 | EUR 0,95 | 4,35% |
| 2023 | EUR 0,75 | 3,49% |
| 2022 | EUR 0,60 | 2,43% |
Contribución al rendimiento de los dividendos
Dividendos mensuales
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 6,40% |
| Volatilidad 3 años | 7,94% |
| Volatilidad 5 años | 9,49% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | 0,16 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,48 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,02 |
| Pérdida máxima 1 año | -4,89% |
| Pérdida máxima 3 año | -11,29% |
| Pérdida máxima 5 año | -13,31% |
| Pérdida máxima desde el inicio | -13,72% |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | FVUI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | FLUC | FLUC IM FLUCIEU | FLUC.MI 0X22INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | USD | FLUC | FLUC LN FLUCIVUS | FLUC.L 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| London Stock Exchange | GBP | FRUC | FRUC LN FLUCIVGB | FRUC.L 0X23INAV.DE | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | USD | FLUC | FLUC SW FLUCIVUS | FLUC.S 0X24INAV.DE | Susquehanna |
| XETRA | EUR | FVUI | FVUI GY FLUCIVEU | FVUI.DE 0X22INAV.DE | Susquehanna |
Plus d'informations
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Preguntas más frecuentes
¿Cuál es el nombre de FVUI?
El nombre de FVUI es Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF.
¿Cuál es el ticker de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
El ticker de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF es FVUI.
¿Cuál es el ISIN de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
El ISIN de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF es IE00BFWXDX52.
¿Cuáles son los gastos de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
La ratio de gastos totales (TER) de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF asciende al 0,35% p.a.. Estos gastos se retiran continuamente de los activos del fondo y ya están incluidos en la rentabilidad del ETF. No tienes que pagarlos por separado.
¿Cuál es el tamaño del fondo de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF?
El tamaño del fondo de Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF es de 27 millones de euros.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.