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Taille du fonds | EUR 3 492 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,78% |
Date de création/début du négoce | 28 février 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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APPLE INC | 5,09% |
MICROSOFT CORP | 4,53% |
AMAZON.COM INC | 2,32% |
NVIDIA CORP | 1,91% |
ALPHABET INC A | 1,39% |
META PLATFORMS INC A | 1,27% |
ALPHABET INC C | 1,24% |
TESLA INC | 1,08% |
UNITEDHEALTH GRP. INC | 0,94% |
ELI LILLY & CO | 0,84% |
Technologie | 24,52% |
Services financiers | 12,85% |
Santé | 11,84% |
Biens de consommation cycliques | 10,93% |
Autre | 39,86% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
![]() | Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +16,32% |
1 mois | +3,75% |
3 mois | +1,18% |
6 mois | +5,40% |
1 an | +9,61% |
3 ans | +35,44% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +65,13% |
2022 | -12,74% |
2021 | +32,09% |
2020 | +6,06% |
2019 | - |
Volatilité 1 an | 12,78% |
Volatilité 3 ans | 15,27% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,75 |
Rendement par risque 3 ans | 0,35 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,62% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,74% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -33,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SPPW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SWRD | SWRD IM INSPPWE | SWRD.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SWRD | SWRD NA INSPPWE | SWRD.AS | |
London Stock Exchange | USD | SWRD | SWRD LN INSPPW | SWRD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | SWLD | SWLD LN INSPPWP | SWLD.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SWRD | SWRD SE INSPPW | SWRD.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPPW | SPPW GY INSPPWE | SPPW.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 55 447 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 9 122 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 6 091 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 5 738 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 5 107 | 0,30% p.a. | Distribution | Swap-based |