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Indice | MSCI World |
Axe d’investissement | Actions, Monde |
Taille du fonds | EUR 8 352 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,20% |
Date de création/début du négoce | 28 février 2019 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Apple | 4,85% |
Microsoft Corp. | 4,29% |
NVIDIA Corp. | 4,26% |
Amazon.com, Inc. | 2,43% |
Meta Platforms | 1,66% |
Alphabet, Inc. A | 1,39% |
Alphabet, Inc. C | 1,22% |
Eli Lilly & Co. | 1,12% |
Broadcom Inc. | 1,04% |
JPMorgan Chase & Co. | 0,94% |
Technologie | 26,85% |
Services financiers | 13,51% |
Santé | 11,36% |
Industrie | 10,19% |
Autre | 38,09% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
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Année en cours | +21,87% |
1 mois | +4,77% |
3 mois | +5,04% |
6 mois | +12,61% |
1 an | +32,94% |
3 ans | +34,27% |
5 ans | +89,40% |
Depuis la création (MAX) | +106,93% |
2023 | +19,60% |
2022 | -12,74% |
2021 | +32,09% |
2020 | +6,06% |
Volatilité 1 an | 11,20% |
Volatilité 3 ans | 15,32% |
Volatilité 5 ans | 18,22% |
Rendement par risque 1 an | 2,93 |
Rendement par risque 3 ans | 0,67 |
Rendement par risque 5 ans | 0,75 |
Perte maximale sur 1 an | -8,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,88% |
Perte maximale depuis la création | -33,88% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPPW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SWRD | SWRD IM INSPPWE | SWRD.MI | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
Euronext Amsterdam | EUR | SWRD | SWRD NA INSPPWE | SWRD.AS | BNP DRW Flow Traders Optiver Societe Generale Virtu |
London Stock Exchange | USD | SWRD | SWRD LN INSPPW | SWRD.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu |
London Stock Exchange | GBP | SWLD | SWLD LN INSPPWP | SWLD.L | BNP DRW Flow Traders Old Mission Europe LLP Optiver Societe Generale Virtu |
SIX Swiss Exchange | USD | SWRD | SWRD SE INSPPW | SWRD.S | BNP Finovesta Flow Traders Optiver Société Générale Virtu |
XETRA | EUR | SPPW | SPPW GY INSPPWE | SPPW.DE | BAADER BANK AG BNP Flow Traders Optiver |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 79 678 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 12 386 | 0,19% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 9 674 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 7 184 | 0,30% p.a. | Distribution | Synthétique |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6 878 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |