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Indice | Bloomberg US Corporate FRN 500MM Liquid Bond (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,35% |
Date de création/début du négoce | 17 mai 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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WELLS FARGO BANK NA FRN + 2.258% 2022-05-27 | 6,72% |
AT&T INC FRN + 1.625% 2024-06-12 | 5,49% |
BARCLAYS PLC FRN + 3.072% 2024-05-16 | 5,47% |
GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN + 2.494% 2023-02-23 | 5,41% |
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN + 0.000% 2023-07-16 | 5,40% |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA FRN + 2.845% 2023-03-16 | 4,07% |
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DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC FRN + 3.543% 2022-02-22 | 4,06% |
CITIGROUP INC 0.000% 2026-07-01 | 2,76% |
WESTPAC BANKING CORP FRN + 0.000% 2023-05-15 | 2,72% |
États-Unis | 57,19% |
Japon | 12,18% |
Grande-Bretagne | 8,19% |
Australie | 6,79% |
Autre | 15,65% |
Autre | 92,03% |
Année en cours | -0,07% |
1 mois | -0,27% |
3 mois | -0,17% |
6 mois | -0,07% |
1 an | +1,74% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,78% |
2022 | +2,00% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,22 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,22 | 1,19% |
2021 | EUR 0,04 | 0,20% |
2020 | EUR 0,30 | 1,55% |
2019 | EUR 0,58 | 2,97% |
Volatilité 1 an | 1,35% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,29 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | UFLE | - - | - - | - |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 328 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 712 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 199 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 1 668 | 0,09% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 988 | 0,17% p.a. | Distribution | Échantillonnage |