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TER
0,39% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 442 M
Date de lancement
22 juin 2018
Positions
93
Aperçu
Description
Le Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist reproduit l'index iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged). The iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) index tracks USD-denominated contingent convertible bonds issued worldwide by developed-country banks of all maturities. Currency hedged to Euro (EUR).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | iBoxx® USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations convertibles, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 442 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,39% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Non |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,41% |
| Date de lancement / première cotation | 22 juin 2018 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 93 au total
16,47%
| US06738EBX22 | 1,93% |
| US05964HBH75 | 1,88% |
| US05971KAQ22 | 1,84% |
| US06738ECN31 | 1,79% |
| US53944YAV56 | 1,56% |
| XS1071551474 | 1,55% |
| USF2280BAC03 | 1,51% |
| US86562MDW73 | 1,48% |
| USF2280BAA47 | 1,47% |
| US05971KAP49 | 1,46% |
Secteurs
| Autre | 79,55% |
État : 28/05/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,13% |
| 1 mois | +0,31% |
| 3 mois | +0,29% |
| 6 mois | +0,76% |
| 1 an | +5,00% |
| 3 ans | +28,54% |
| 5 ans | +3,62% |
| Depuis le lancement (MAX) | +27,94% |
| 2025 | +8,81% |
| 2024 | +8,35% |
| 2023 | -0,21% |
| 2022 | -12,79% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 6,06% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,98 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,98 | 6,00% |
| 2025 | EUR 0,99 | 6,13% |
| 2024 | EUR 1,04 | 6,53% |
| 2023 | EUR 0,99 | 5,82% |
| 2022 | EUR 1,03 | 4,99% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 5,41% |
| Volatilité 3 ans | 6,50% |
| Volatilité 5 ans | 9,26% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,96 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,32 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,08 |
| Perte maximale sur 1 an | -3,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | -5,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -27,94% |
| Perte maximale depuis le lancement | -28,73% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | XAT1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | XAT1 | XAT1 IM XAT1IN | XAT1.MI 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | XAT1 | XAT1 SW XAT1IN | XAT1.S 0X3QINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | XAT1 | XAT1 GY XAT1IN | XAT1.DE 0X3PINAV.DE | Flow Traders |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XAT1 ?
Le nom de XAT1 est Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist.
Quel est le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le sigle de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est XAT1.
Quel est l’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
L’ISIN de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est IE00BFZPF439.
Quels sont les coûts de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist s'élève à 0,39% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist ?
La taille du fonds de Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist est de 442 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.