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Indice | MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuels |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 691 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,35% |
Date de création/début du négoce | 6 décembre 2018 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | iShares |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Schneider Electric | 4,61% |
ASML Holding | 4,52% |
LOreal | 4,46% |
Novo Nordisk | 4,26% |
RELX | 3,41% |
Hermes International | 3,28% |
Zurich Insurance Group | 3,23% |
AXA | 2,67% |
Muenchener Rueckversicher | 2,63% |
CRH | 2,38% |
Services financiers | 19,74% |
Industrie | 17,64% |
Biens de consommation non cycliques | 13,87% |
Biens de consommation cycliques | 10,96% |
Autre | 37,79% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +5,60% |
1 mois | -1,57% |
3 mois | +5,16% |
6 mois | +18,62% |
1 an | +8,89% |
3 ans | +21,15% |
5 ans | +54,98% |
Depuis la création (MAX) | +75,02% |
2023 | +17,22% |
2022 | -15,54% |
2021 | +26,70% |
2020 | +3,94% |
Rendement actuel de distribution | 2,42% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 2,56% |
2023 | EUR 0,17 | 2,81% |
2022 | EUR 0,16 | 2,17% |
2021 | EUR 0,14 | 2,24% |
2020 | EUR 0,10 | 1,68% |
Volatilité 1 an | 10,35% |
Volatilité 3 ans | 14,51% |
Volatilité 5 ans | 16,95% |
Rendement par risque 1 an | 0,86 |
Rendement par risque 3 ans | 0,45 |
Rendement par risque 5 ans | 0,54 |
Perte maximale sur 1 an | -9,17% |
Perte maximale sur 3 ans | -23,41% |
Perte maximale sur 5 ans | -33,07% |
Perte maximale depuis la création | -33,07% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B3 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | 36B3 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | ISED | ISED NA IISED | ISED.AS IISEDINAV.PA | |
XETRA | EUR | 36B3 | 36B3 GY INAVISEE | 36B3.DE 0XRLEUR=INAV |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF (Acc) | 3 883 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF USD (Acc) | 34 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |