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TER
0,18% p.a.
Politique de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 037 M
Date de lancement
22 octobre 2019
Positions
1 024
Aperçu
Cours actuel
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Le iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) reproduit l'index MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB. L'indice MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB suit les actions de 24 pays émergents. L'indice est conçu pour maximiser l'exposition aux facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) positifs tout en réduisant l'exposition en équivalent carbone au dioxyde de carbone et aux autres gaz à effet de serre.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets ESG Enhanced Focus CTB |
| Univers d’investissement | Actions, Marchés émergents, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 1 037 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 21,14% |
| Date de lancement / première cotation | 22 octobre 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par semestre |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | iShares |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 mai |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 1 024 au total
36,15%
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 14,91% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 5,73% |
| SK hynix, Inc. | 4,58% |
| Tencent Holdings Ltd. | 3,23% |
| Alibaba Group Holding Ltd. | 2,11% |
| MediaTek, Inc. | 1,26% |
| Samsung Electronics Co., Ltd. | 1,17% |
| China Construction Bank Corp. | 1,16% |
| Reliance Industries Ltd. | 1,06% |
| Delta Electronics, Inc. | 0,94% |
Secteurs
| Technologie | 41,08% |
| Finance | 23,83% |
| Biens de consommation non cycliques | 6,63% |
| Matériaux non énergétiques | 6,50% |
| Autre | 21,96% |
État : 30/07/2026
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions ou les dividendes, le cas échéant. Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +24,64% |
| 1 mois | +3,17% |
| 3 mois | +0,47% |
| 6 mois | +8,99% |
| 1 an | +35,99% |
| 3 ans | +73,95% |
| 5 ans | +48,33% |
| Depuis le lancement (MAX) | +80,71% |
| 2025 | +18,71% |
| 2024 | +14,29% |
| 2023 | +4,53% |
| 2022 | -17,05% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Rendement actuel de distribution | 1,59% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,11 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,11 | 2,15% |
| 2025 | EUR 0,11 | 2,22% |
| 2024 | EUR 0,11 | 2,57% |
| 2023 | EUR 0,11 | 2,46% |
| 2022 | EUR 0,11 | 2,13% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 21,14% |
| Volatilité 3 ans | 17,11% |
| Volatilité 5 ans | 16,52% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 1,70 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,18 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,50 |
| Perte maximale sur 1 an | -13,39% |
| Perte maximale sur 3 ans | -17,80% |
| Perte maximale sur 5 ans | -25,08% |
| Perte maximale depuis le lancement | -32,47% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | EGDM | EGDM LN INAVEE03 | EGDM.L 0XU1INAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | EEDM | EEDM LN INAVED05 | EEDM.L 0XU3INAV.DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Acc) | 7 945 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de EEDM ?
Le nom de EEDM est iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Quel est le sigle de iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) ?
Le sigle de iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) est EEDM.
Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) ?
L’ISIN de iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) est IE00BHZPJ122.
Quels sont les coûts de iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist).
Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) ?
La taille du fonds de iShares MSCI EM CTB Enhanced ESG UCITS ETF USD (Dist) est de 1 037 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.