TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 2 M
Date de création
14 mars 2014
Aperçu
Description
Le Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A reproduit l'index Russell Europe SMID 300. The Russell Europe SMID 300 index tracks 300 European small and mid cap stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Russell Europe SMID 300 |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Mid Cap |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 14 mars 2014 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Assenagon Asset Management S.A. |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 novembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | +0,00% |
| 5 ans | +14,30% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -2,79% |
| 2022 | +15,11% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 0,00% |
| Volatilité 5 ans | 12,69% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | 0,21 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | SMLM IM SMLMIN | SMLM.MI X2ENINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
| XETRA | EUR | - | SMLM GY SMLMIN | SMLM.DE X2ENINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders UniCredit |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A.
Quel est le sigle de Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A ?
Le sigle de Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A est -.
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L’ISIN de Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A est IE00BJVD4K83.
Quels sont les coûts de Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A ?
La taille du fonds de Source Russell Europe SMID 300 UCITS ETF A est de 2 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.