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Taille du fonds | EUR 43 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,19% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11,52% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Taiwan Semicon Mfg | 5,85% |
Samsung Electronics | 3,80% |
Tencent Holdings | 3,31% |
Alibaba Group Holding | 2,68% |
Reliance Industries | 1,96% |
HDFC Bank | 1,25% |
China Construction Bank | 1,24% |
Infosys | 1,09% |
ICICI Bank | 0,99% |
SK hynix | 0,93% |
Services financiers | 27,86% |
Technologie | 21,32% |
Biens de consommation cycliques | 12,30% |
Télécommunication | 9,65% |
Autre | 28,87% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +0,91% |
1 mois | -0,76% |
3 mois | +6,02% |
6 mois | +4,76% |
1 an | +4,10% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -11,05% |
2023 | +5,10% |
2022 | -15,71% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 11,52% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,36 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -9,52% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -23,43% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ESGM | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | ESES | ESES LN ESESIN | ESES.L 4JUVGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBX | ESES | ESES LN ESESIN | ESES.L 4JUVGBPINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | USD | ESEM | ESEM LN ESEMIN | ESEM.L 4JUUUSDINAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | USD | ESEM | ESEM SW ESEMIN | ESEM.S 4JUUUSDINAV.DE | Flow Traders |
XETRA | EUR | ESGM | ESGM GY ESEMINE | ESGM.DE 4JUTINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 3 945 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM SRI UCITS ETF | 2 950 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc) | 2 556 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers MSCI Emerging Markets ESG UCITS ETF 1C | 1 440 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1 309 | 0,24% p.a. | Distribution | Échantillonnage |