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iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE00BMG6Z448

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Ticker MTPI

TER
0,18% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
762 M
Positions
677
 

Aperçu

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Description

Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) reproduit l'index MSCI Emerging Markets ex China. The MSCI Emerging Markets ex China index tracks stocks from emerging markets worldwide excluding China.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,18% p.a.. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est un grand ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 762 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 26 avril 2021 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 762 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,18% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds USD
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
10,01%
Date de création/début du négoce 26 avril 2021
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Non
Contrepartie prêts de titres

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 677 au total
24,19%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.
9,71%
Samsung Electronics Co., Ltd.
5,11%
Reliance Industries Ltd.
2,06%
Infosys Ltd.
1,30%
ICICI Bank Ltd.
1,26%
SK hynix, Inc.
1,08%
HDFC Bank Ltd.
0,97%
MediaTek, Inc.
0,92%
Vale SA
0,92%
Al Rajhi Bank
0,86%

Pays

Inde
22,75%
Taïwan
21,72%
Corée du Sud
16,21%
Brésil
7,57%
Autre
31,75%
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Secteurs

Technologie
27,75%
Services financiers
24,34%
Matières premières
8,65%
Industrie
6,47%
Autre
32,79%
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État : 31/01/2024

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +6,01%
1 mois +2,81%
3 mois +6,73%
6 mois +14,70%
1 an +22,37%
3 ans -
5 ans -
Depuis la création (MAX) +13,88%
2023 +15,72%
2022 -14,16%
2021 -
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 10,01%
Volatilité 3 ans -
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 2,23
Rendement par risque 3 ans -
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -7,66%
Perte maximale sur 3 ans -
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -17,24%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
XETRA EUR 84X0 -
-
-
-
-
gettex EUR 84X0 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - EXCHN MM
EXCHN.MX
Euronext Amsterdam USD EXCH EXCH NA
EXCH.AS
Euronext Paris EUR MTPI MTPI FP

London Stock Exchange GBP EXCS EXCS LN

SIX Swiss Exchange USD EXCH EXCH SE
EXCH.S

Plus d'informations

Autres ETF sur l'index MSCI Emerging Markets ex China

Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
Amundi MSCI Emerging Ex China UCITS ETF Acc 867 0,15% p.a. Capitalisation Synthétique
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets ex China UCITS ETF (USD) A-acc 13 0,16% p.a. Capitalisation Échantillonnage

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de MTPI ?

Le nom de MTPI est iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc).

Quel est le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ?

Le sigle de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est MTPI.

Quel est l’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ?

L’ISIN de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est IE00BMG6Z448.

Quels sont les coûts de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) s'élève à 0,18% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) ?

La taille du fonds de iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD (Acc) est de 762 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.