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Indice | Fidelity Global Quality Income (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 17 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,45% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,02% |
Date de création/début du négoce | 22 juin 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Fidelity ETF |
Structure du fonds | other |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | Geode Capital Management, LLC |
Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Deloitte LLP |
Fin de l’exercice | 31 janvier |
Représentant suisse | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich |
Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Apple | 5,67% |
NVIDIA Corp. | 5,43% |
Microsoft Corp. | 4,84% |
Broadcom Inc. | 1,99% |
Eli Lilly & Co. | 1,22% |
Visa, Inc. | 1,06% |
Mastercard, Inc. | 0,97% |
Verizon Communications | 0,92% |
Home Depot | 0,88% |
Procter & Gamble Co. | 0,84% |
Technologie | 29,33% |
Services financiers | 13,96% |
Santé | 10,59% |
Biens de consommation cycliques | 10,50% |
Autre | 35,62% |
Année en cours | +2,28% |
1 mois | +1,19% |
3 mois | +0,76% |
6 mois | +7,54% |
1 an | +9,75% |
3 ans | +32,33% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +71,51% |
2024 | +8,37% |
2023 | +20,39% |
2022 | -7,07% |
2021 | +29,35% |
Rendement actuel de distribution | 2,30% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 2,46% |
2024 | EUR 0,18 | 2,49% |
2023 | EUR 0,19 | 3,10% |
2022 | EUR 0,17 | 2,53% |
2021 | EUR 0,15 | 2,88% |
Volatilité 1 an | 12,02% |
Volatilité 3 ans | 15,40% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,81 |
Rendement par risque 3 ans | 0,63 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -6,72% |
Perte maximale sur 3 ans | -14,89% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,13% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | FGQC | FGQC SW FGQCCFIV | FGQC.S FGQCCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing | 4 922 | 0,29% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) | 2 652 | 0,46% p.a. | Distribution | Complète |
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF | 1 459 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF | 1 081 | 0,45% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 921 | 0,38% p.a. | Distribution | Complète |