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0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
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Complète
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7 M
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Description
Le UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis reproduit l'index MSCI EMU Defensive Sectors Capped. The MSCI EMU Defensive Sectors Capped index tracks defensive companies within the eurozone. Following Sectors are considered to be defensive: Consumer Staples, Energy , Health Care, Telecommunication Services and Utilities.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI EMU Defensive Sectors Capped |
| Axe d’investissement | Actions, Europe, Stratégie sectorielle |
| Taille du fonds | EUR 7 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,60% |
| Date de création/début du négoce | 4 septembre 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +11,42% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | -0,13% |
| 1 an | +5,30% |
| 3 ans | +19,94% |
| 5 ans | +24,96% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -2,95% |
| 2022 | +6,40% |
| 2021 | +1,94% |
| 2020 | +8,90% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 0,56% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,13 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,13 | 0,59% |
| 2019 | EUR 0,13 | 0,62% |
| 2018 | EUR 0,64 | 2,89% |
| 2017 | EUR 0,68 | 3,17% |
| 2016 | EUR 0,59 | 2,74% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,60% |
| Volatilité 3 ans | 9,68% |
| Volatilité 5 ans | 15,25% |
| Rendement par risque 1 an | 0,62 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,65 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | EUDEF IM UETF0021 | EUDEF.MI IEUDEFINAV=SOLA | BANCA IMI S.P.A. COMMERZBANK AG FLOW TRADERS BV UBS LIMITED UNICREDIT BANK AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | EUDEF SW UETF0021 | EUDEF.S IEUDEFINAV=SOLA | Commerzbank AG UBS AG |
| XETRA | EUR | - | UBUP GY UETF0021 | UBUP.DE IEUDEFINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LTD |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
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Le UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) MSCI EMU Defensive UCITS ETF (EUR) A-dis est de 7 millions d'euros.
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