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Indice | Solactive Purpose Enterprise Software ESG Screened |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Technologie, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 48,49% |
Date de création/début du négoce | 28 juillet 2021 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | HANetf |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
Auditeur | Ernst and Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | Waystone Fund Services (Switzeland) SA |
Agent payeur suisse | Helvetische Bank AG |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Oracle | 7,49% |
Intuit | 6,37% |
Adobe | 6,27% |
ServiceNow | 6,11% |
Salesforce | 5,90% |
Snowflake | 4,32% |
Palo Alto Networks | 4,02% |
Shopify Inc | 3,97% |
Autodesk | 3,88% |
Workday | 3,22% |
États-Unis | 92,54% |
Canada | 3,97% |
Autre | 3,49% |
Technologie | 93,00% |
Santé | 3,41% |
Télécommunication | 1,16% |
Services financiers | 0,61% |
Autre | 1,82% |
Année en cours | +1,72% |
1 mois | +2,01% |
3 mois | -1,39% |
6 mois | -23,82% |
1 an | -31,47% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -45,30% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 48,49% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,65 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SOFT | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SOFP | SOFP LN | SOFP.L | RBC Europe Ltd |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Automation & Robotics UCITS ETF | 3 137 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Artificial Intelligence & Big Data UCITS ETF 1C | 2 703 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
VanEck Semiconductor UCITS ETF | 1 556 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) | 1 207 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (Acc) | 970 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Complète |