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iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE00BMTX2B82

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Ticker AYE7

PEA ETF
TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
23 M
Positions
25
 

Aperçu

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Description

Le iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) reproduit l'index AEX®. The AEX® index tracks the 25 largest and most actively traded shares of the Dutch stock market.
 
Le ratio des frais totaux (TER) de l'ETF s'élève à 0,30% p.a.. Le iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est l'ETF le moins cher qui suit l'indice AEX®. L'ETF reproduit la performance de l’indice sous-jacent en achetant toutes les composantes de l’indice (réplication complète). Les dividendes de l'ETF sont capitalisés et réinvestis dans l'ETF.
 
Le iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est un petit ETF avec des actifs sous gestion à hauteur de 23 M d'EUR. L'ETF a été lancé le 29 juillet 2020 et est domicilié en Irlande.
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Graphique

Informations générales

Données

Taille du fonds
EUR 23 M
Frais totaux sur encours (TER)
0,30% p.a.
Méthode de réplication Physique (Réplication complète)
Structure juridique ETF
Risque de la stratégie Long-only
Monnaie du fonds EUR
Risque de change Non couvert contre le risque de change
Volatilité sur 1 an (en EUR)
12,03%
Date de création/début du négoce 29 juillet 2020
Distribution Capitalisation
Intervalle de distribution -
Domicile du fonds Irlande
Promoteur iShares
Allemagne 30% d’exonération partielle
Suisse ESTV Reporting
Autriche Meldefonds
Grande-Bretagne UK Reporting
Type d’indice -
Contrepartie au swap -
Gestion des garantiesr Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prêts de titres Oui
Contrepartie prêts de titres Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Positions

Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).

10 positions les plus importantes

Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
78,13%
ASML HOLDING ORD
16,33%
SHELL PLC
15,55%
UNILEVER PLC
12,84%
RELX PLC
8,39%
ING GRP. NV
6,01%
PROSUS NV ORD
5,08%
ADYEN NV ORD
4,10%
WOLTERS KLUWER N.V.
3,92%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V.
3,08%
HEINEKEN NV
2,83%

Pays

Pays-Bas
57,73%
Grande-Bretagne
36,79%
Luxembourg
1,49%
Autre
3,99%

Secteurs

Technologie
24,43%
Biens de consommation non cycliques
18,76%
Énergie
15,55%
Industrie
14,13%
Autre
27,13%
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État : 28/12/2023

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Rendement

Aperçu des rendements

Année en cours +7,67%
1 mois +8,84%
3 mois +11,73%
6 mois +15,94%
1 an +14,29%
3 ans +32,45%
5 ans -
Depuis la création (MAX) +65,98%
2023 +16,82%
2022 -11,79%
2021 +29,91%
2020 -

Rendements mensuels dans une heat map

Risque

Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
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Aperçu des risques

Volatilité 1 an 12,03%
Volatilité 3 ans 16,32%
Volatilité 5 ans -
Rendement par risque 1 an 1,19
Rendement par risque 3 ans 0,60
Rendement par risque 5 ans -
Perte maximale sur 1 an -9,56%
Perte maximale sur 3 ans -22,46%
Perte maximale sur 5 ans -
Perte maximale depuis la création -22,46%

Volatilité sur 1 an

Bourse

Cotations en bourse

Cotation en bourse Monnaie de cotation Ticker Bloomberg /
Code iNAV Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR AYE7 -
-
-
-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IAEAN MM
IAEAN.MX
Euronext Amsterdam EUR IAEA IAEA NA
IAEAU.AS

Plus d'informations

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Nom du fonds Taille du fonds en M € (AuM) Frais
en % p.a.
Distribution Méthode
de réplication
iShares AEX UCITS ETF 624 0,30% p.a. Distribution Complète

Questions fréquemment posées

Quel est le nom de AYE7 ?

Le nom de AYE7 est iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc).

Quel est le sigle de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ?

Le sigle de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est AYE7.

Quel est l’ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ?

L’ISIN de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est IE00BMTX2B82.

Quels sont les coûts de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ?

Le ratio des frais totaux (TER) de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.

Le iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) verse-t-il des dividendes ?

Le iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.

Quelle est la taille du fonds de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) ?

La taille du fonds de iShares AEX UCITS ETF EUR (Acc) est de 23 millions d'euros.

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— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH.

Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.