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Indice | FTSE All-Share ex Investment Trusts ESG Climate Select |
Axe d’investissement | Actions, Grande-Bretagne, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 15,25% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2021 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | Invesco |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch. |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Inconnu |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Unilever Plc | 5,66% |
GSK Plc | 5,49% |
Shell Plc | 5,33% |
AstraZeneca PLC | 5,10% |
Lloyds Banking Group | 4,88% |
Barclays PLC | 4,66% |
Diageo Plc | 4,65% |
HSBC Holdings Plc | 3,88% |
NatWest Group Plc | 3,88% |
Experian | 3,77% |
Grande-Bretagne | 90,11% |
Irlande | 3,77% |
Suisse | 1,53% |
Autre | 4,59% |
Services financiers | 20,84% |
Biens de consommation non cycliques | 17,50% |
Santé | 10,59% |
Industrie | 10,01% |
Autre | 41,06% |
Année en cours | +7,03% |
1 mois | +6,95% |
3 mois | +1,32% |
6 mois | +6,66% |
1 an | +9,90% |
3 ans | +25,61% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +42,41% |
2024 | +14,75% |
2023 | +7,49% |
2022 | -7,71% |
2021 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,44% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,06 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,06 | 3,65% |
2024 | EUR 2,06 | 4,05% |
2023 | EUR 1,82 | 3,71% |
2022 | EUR 1,77 | 3,21% |
Volatilité 1 an | 15,25% |
Volatilité 3 ans | 13,59% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,65 |
Rendement par risque 3 ans | 0,58 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -16,33% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,33% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -17,08% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | FASE | FASEIN | 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
London Stock Exchange | GBP | - | FASE LN FASEIN | FASE.L 4K5JINAV.DE | Flow Traders |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Invesco FTSE All Share Screened & Tilted UCITS ETF Acc | 15 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Complète |