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| Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (EUR Hedged) |
| Univers d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 290 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | Oui |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,58% |
| Date de lancement / première cotation | 20 mai 2021 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par mois |
| Domiciliation du fonds | Irlande |
| Émetteur | Vanguard |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Vanguard Asset Management, Limited |
| Banque dépositaire | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | KPMG |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26,0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Vanguard Asset Management, Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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| BANK OF AMERICA CORPORATION, 5.015% 22JUL2033, USD (N) | 0,16% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 4.623% 9MAY2029, USD (N) | 0,14% |
| FORD MOTOR CREDIT CO, 7.35% 4NOV2027, USD | 0,14% |
| EATON, 4.5% 6MAR2033, USD | 0,13% |
| WELLS FARGO, 4.15% 24JAN2029, USD (Q) | 0,13% |
| TRUIST FINANCIAL, 7.161% 30OCT2029, USD (G) | 0,13% |
| GOLDMAN SACHS, 3.8% 15MAR2030, USD | 0,13% |
| WELLS FARGO, 5.15% 23APR2031, USD (W) | 0,12% |
| BANK OF AMERICA CORPORATION, 3.419% 20DEC2028, USD | 0,11% |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL, 4.2% 27OCT2028, USD | 0,11% |
| États-Unis | 55,63% |
| Grande-Bretagne | 8,84% |
| France | 6,90% |
| Allemagne | 4,51% |
| Autre | 24,12% |
| Finance | 52,01% |
| Technologie | 10,02% |
| Soins de santé | 9,06% |
| Télécommunication | 8,20% |
| Autre | 20,71% |
| Courtier | Évaluation | Frais du plan d’épargne | Frais du courtier | |
|---|---|---|---|---|
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre** | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* | |
| | 0,00 € | 0,00 € | Voir l'offre* |
| Année en cours | -0,84% |
| 1 mois | -0,35% |
| 3 mois | -1,16% |
| 6 mois | -2,02% |
| 1 an | +0,06% |
| 3 ans | +11,30% |
| 5 ans | -7,09% |
| Depuis le lancement (MAX) | -4,80% |
| 2025 | +4,57% |
| 2024 | +1,75% |
| 2023 | +6,64% |
| 2022 | -16,32% |
| Rendement actuel de distribution | 4,41% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0,17 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,17 | 4,22% |
| 2025 | EUR 0,18 | 4,47% |
| 2024 | EUR 0,18 | 4,32% |
| 2023 | EUR 0,17 | 4,25% |
| 2022 | EUR 0,10 | 2,05% |
| Volatilité 1 an | 5,58% |
| Volatilité 3 ans | 7,01% |
| Volatilité 5 ans | 8,87% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,01 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 0,52 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | -0,16 |
| Perte maximale sur 1 an | -2,80% |
| Perte maximale sur 3 ans | -3,74% |
| Perte maximale sur 5 ans | -20,50% |
| Perte maximale depuis le lancement | -20,57% |
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | V3GE | - - | - - | - |
| gettex | EUR | V3GE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | V3GE | IV3GEEUR | ||
| Bourse de Francfort | EUR | - | IV3GEEUR | ||
| Euronext Amsterdam | EUR | V3GE | V3GE NA IV3GEEUR | V3GE.AS | |
| XETRA | EUR | V3GE | V3GE GY IV3GEEUR | V3GE.DE |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard ESG Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating | 379 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |