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Indice | WisdomTree US SmallCap Dividend |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 42,52% |
Date de création/début du négoce | 21 octobre 2014 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | WisdomTree |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | WisdomTree Management Ltd |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -23,76% |
1 mois | -0,52% |
3 mois | -7,75% |
6 mois | -5,98% |
1 an | -17,45% |
3 ans | -5,91% |
5 ans | +11,17% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +21,92% |
2022 | -9,32% |
2021 | -5,19% |
2020 | +34,06% |
Rendement actuel de distribution | 4,09% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,54 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,54 | 3,25% |
2020 | EUR 0,41 | 2,30% |
2019 | EUR 0,57 | 3,70% |
2018 | EUR 0,48 | 2,74% |
2017 | EUR 0,45 | 2,39% |
Volatilité 1 an | 42,52% |
Volatilité 3 ans | 28,05% |
Volatilité 5 ans | 24,30% |
Rendement par risque 1 an | -0,41 |
Rendement par risque 3 ans | -0,07 |
Rendement par risque 5 ans | 0,09 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | DESE | DESE IM DESEEIV | DESE.MI .FTDESEEIV | JS |
London Stock Exchange | GBX | DESE | DESE LN DESEEIV | DESE.L .FTDESEEIV | JS |
London Stock Exchange | USD | DESD | DESD LN DESEEIV | DESD.L .FTDESEEIV | JS |
SIX Swiss Exchange | CHF | DESE | DESE SW DESEEIV | DESE.S .FTDESEEIV | JS |
XETRA | EUR | WTEC | WTEC GY DESEEIV | WTEC.DE .FTDESEEIV | JS |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 325 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 000 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 334 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |