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PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc
ISIN IE00BVZ6SP04
|Ticker PJSR
ETF Stratégie de gestion active
TER
0,19% p.a.
Distribution policy
Capitalisation
Replication
Physique
Fund size
EUR 1 045 m
Inception Date
30 avril 2015
Holdings
313
Overview
Description
The PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc is an actively managed ETF.
The fund invests primarily in an actively managed diversified portfolio of euro denominated fixed income Securities with different maturities, including government bonds and securities issued by or guaranteed by governments or their agencies and corporate bonds and MBS or other ABS bonds. The fund may invest up to one-third of its assets in non-euro denominated currency and non-Euro denominated fixed income securities, which are generally hedged to Euro. The fund only invests in investment grade rated securities. The stocks included are filtered according to ESG criteria (environmental, social and corporate governance).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | PIMCO Euro Short Maturity |
| Univers d’investissement | Bonds, EUR, Europe, Aggregate, 0-1, Social/Environmental |
| Taille du fonds | EUR 1,045 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.19% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Géré activement |
| Durabilité / ESG | Yes |
| Devise du fonds | EUR |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0.43% |
| Date de lancement / première cotation | 30 April 2015 |
| Distribution | Capitalisation |
| Fréquence de distribution | - |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | PIMCO |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | PIMCO Europe Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 March |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | 26.0% |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc.
Les 10 principales positions
Poids des 10 principales positions
sur 313 au total
17,76%
| US912828XL95 | 5,28% |
| EU000A3JZR01 | 2,33% |
| JP1741531P46 | 1,70% |
| EU000A3K4D25 | 1,56% |
| XS2104031757 | 1,54% |
| IT0005531295 | 1,31% |
| JP1741511P40 | 1,10% |
| AT0000A321V8 | 1,04% |
| XS2425979312 | 0,97% |
| XS2167007249 | 0,93% |
Secteurs
| Autre | 99,94% |
État : 30/06/2023
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +1,23% |
| 1 mois | +0,15% |
| 3 mois | +0,67% |
| 6 mois | +0,96% |
| 1 an | +2,23% |
| 3 ans | +10,81% |
| 5 ans | +9,96% |
| Depuis le lancement (MAX) | +7,52% |
| 2025 | +2,85% |
| 2024 | +4,32% |
| 2023 | +4,01% |
| 2022 | -2,28% |
Rendements mensuels par année et par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,43% |
| Volatilité 3 ans | 0,34% |
| Volatilité 5 ans | 0,45% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 5,16 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 10,30 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 4,27 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,35% |
| Perte maximale sur 3 ans | -0,35% |
| Perte maximale sur 5 ans | -3,35% |
| Perte maximale depuis le lancement | -5,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| gettex | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PJSR | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | PJSR | PJSR SW INPJSR | PJSR.S INPJSRiv.P | Flow Traders |
| XETRA | EUR | PJSR | PJSR GY INPJSR | PJSR.DE INPJSRiv.P | Flow Traders UniCredit |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais annuels | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Dist | 723 | 0,19% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Frequently asked questions
What is the name of PJSR?
The name of PJSR is PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc.
What is the ticker of PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
The primary ticker of PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc is PJSR.
What is the ISIN of PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
The ISIN of PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc is IE00BVZ6SP04.
What are the costs of PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
The total expense ratio (TER) of PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc amounts to 0,19% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc?
The fund size of PIMCO Euro Short Maturity UCITS ETF Acc is 895m GBP. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.