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Taille du fonds | EUR 752 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,95% |
Date de création/début du négoce | 7 juillet 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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ExxonMobil | 23,04% |
Chevron | 17,55% |
ConocoPhillips | 8,79% |
EOG Resources | 4,39% |
Marathon Petroleum | 4,26% |
SLB | 4,25% |
Phillips 66 | 4,16% |
Pioneer Natural Resources | 3,64% |
Valero Energy | 3,19% |
ONEOK | 2,90% |
États-Unis | 100,00% |
Autre | 0,00% |
Énergie | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +17,98% |
1 mois | +6,63% |
3 mois | +21,57% |
6 mois | +4,64% |
1 an | +16,55% |
3 ans | +145,54% |
5 ans | +87,97% |
Depuis la création (MAX) | +81,86% |
2023 | -4,59% |
2022 | +73,99% |
2021 | +65,38% |
2020 | -38,64% |
Volatilité 1 an | 19,95% |
Volatilité 3 ans | 28,02% |
Volatilité 5 ans | 36,56% |
Rendement par risque 1 an | 0,83 |
Rendement par risque 3 ans | 1,24 |
Rendement par risque 5 ans | 0,37 |
Perte maximale sur 1 an | -15,38% |
Perte maximale sur 3 ans | -22,85% |
Perte maximale sur 5 ans | -62,45% |
Perte maximale depuis la création | -66,84% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPDE | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ZPDE | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXLEN MM | SXLEN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | SXLE | SXLE IM INZPDEE | SXLE.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SXLE | SXLE NA INZPDEE | SXLE.AS | |
London Stock Exchange | USD | SXLE | SXLE LN INZPDEU | SXLE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
London Stock Exchange | GBP | GXLE | GXLE LN INZPDEP | GXLE.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | USD | SXLE | SXLE SE INZPDEU | SXLE.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | ZPDE | ZPDE GY INZPDEE | ZPDE.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 1 005 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 208 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
Invesco US Energy Sector UCITS ETF | 85 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 81 | 0,12% p.a. | Distribution | Complète |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 37 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |