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TER
0,25% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 3 M
Date de création
26 août 2015
Aperçu
Description
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis reproduit l'index MSCI USA Total Shareholder Yield. The MSCI USA Total Shareholder Yield index tracks stocks on the US market, which return cash to shareholders either through buybacks or by paying dividends.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI USA Total Shareholder Yield |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
| Taille du fonds | EUR 3 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,79% |
| Date de création/début du négoce | 26 août 2015 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | UBS ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +16,76% |
| 1 maand | +0,00% |
| 3 maanden | +0,00% |
| 6 maanden | +2,02% |
| 1 jaar | +3,59% |
| 3 jaar | +32,78% |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2025 | -3,46% |
| 2024 | +5,42% |
| 2023 | +18,88% |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 0,94% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,18 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,18 | 0,96% |
| 2019 | EUR 0,18 | 1,08% |
| 2018 | EUR 0,35 | 1,92% |
| 2017 | EUR 0,31 | 1,80% |
| 2016 | EUR 0,27 | 1,81% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 12,79% |
| Volatiliteit 3 jaar | 12,36% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,28 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,80 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | - | UTSYD IM UETFUBUU | UTSYD.MI IUTSYDEURINAV=SOLA | COMMERZBANK AG |
| Euronext Amsterdam | EUR | - | UBUU NA UETFUBUU | UBUU.AS IUTSYDEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBX | - | UD01 LN UETFUD01 | UD01.L IUTSYDGBPINAV=SOLA | UBS LIMITED COMMERZBANK AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | - | UTSYD SW IUTSYD | UTSYD.S UTSYDUSDINAV=SOLA | UBS AG COMMERZBANK AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | - | UTSYDF SW IUTSYDF | UTSYDF.S UTSYDCHFINAV=SOLA | UBS AG COMMERZBANK AG |
| XETRA | EUR | - | UBUU GY UETFUBUU | UBUU.DE IUTSYDEURINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LTD. |
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Quel est le nom de - ?
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Le ratio des frais totaux (TER) de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis s'élève à 0,25% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis verse-t-il des dividendes ?
Oui, le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par semestre pour le UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis.
Quelle est la taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis ?
La taille du fonds de UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Total Shareholder Yield UCITS ETF (USD) A-dis est de 3 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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