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Indice | MSCI USA Total Shareholder Yield |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 3 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,25% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,79% |
Date de création/début du négoce | 26 août 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Ireland |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|Commerzbank AG|Merrill Lynch International|Barclays Capital Securities Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|SEB AG (Frankfurt Branch)|ABN AMRO Bank N.V.|ING Bank N.V.|Skandinaviska Enskilda Banken|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|BNP Paribas (London Branch)|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG (London Branch)|Deutsche Bank AG (London Branch)|HSBC Bank plc|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Année en cours | +16,76% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +2,02% |
1 an | +3,59% |
3 ans | +32,78% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -3,46% |
2022 | +5,42% |
2021 | +18,88% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,94% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,18 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,18 | 0,96% |
2019 | EUR 0,18 | 1,08% |
2018 | EUR 0,35 | 1,92% |
2017 | EUR 0,31 | 1,80% |
2016 | EUR 0,27 | 1,81% |
Volatilité 1 an | 12,79% |
Volatilité 3 ans | 12,36% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,28 |
Rendement par risque 3 ans | 0,80 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | UTSYD IM UETFUBUU | UTSYD.MI IUTSYDEURINAV=SOLA | COMMERZBANK AG |
Euronext Amsterdam | EUR | - | UBUU NA UETFUBUU | UBUU.AS IUTSYDEURINAV=SOLA | Flow Traders B.V. |
London Stock Exchange | GBX | - | UD01 LN UETFUD01 | UD01.L IUTSYDGBPINAV=SOLA | UBS LIMITED COMMERZBANK AG |
SIX Swiss Exchange | USD | - | UTSYD SW IUTSYD | UTSYD.S UTSYDUSDINAV=SOLA | UBS AG COMMERZBANK AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | - | UTSYDF SW IUTSYDF | UTSYDF.S UTSYDCHFINAV=SOLA | UBS AG COMMERZBANK AG |
XETRA | EUR | - | UBUU GY UETFUBUU | UBUU.DE IUTSYDEURINAV=SOLA | COMMERZBANK AG UBS LTD. |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 325 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 000 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 334 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |