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TER
0,30% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
22 février 2016
Aperçu
Cours actuel
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Le Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A reproduit l'index S&P Select Sector Capped 20% Financials. The S&P Select Sector Capped 20% Financials index tracks the financial sector of the USA. Single stocks are limited to a maximum of 20%.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P Select Sector Capped 20% Financials |
| Axe d’investissement | Actions, Allemagne, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 22 février 2016 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Northern Trust Securities Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | Assenagon Asset Management S.A. |
| Banque dépositaire | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -1,16% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 0,66% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -0,59 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | - | XFNS LN XFNSIN | XFNS.L D9XWINAV.DE | Commerzbank |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Invesco US Financials Sector UCITS ETF | 357 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A.
Quel est le sigle de Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A ?
Le sigle de Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A est -.
Quel est l’ISIN de Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A ?
L’ISIN de Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A est IE00BYM8JC42.
Quels sont les coûts de Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A s'élève à 0,30% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A verse-t-il des dividendes ?
Le Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A ?
La taille du fonds de Source Financial Services S&P US Select Sector UCITS ETF A est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.