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TER
0,45% p.a.
Distribution policy
Distribueren
Replication
Fysiek
Fund size
EUR 3 m
Inception Date
5 april 2018
Overview
Beschrijving
Le Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D reproduit l'index Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus. The Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus index tracks the top dividend yield stocks previously filtered by risk factors and economic factors. Only stocks from developed countries are included in the index.
Grafiek
Basis
Data
| Index | Morningstar Developed Markets Dividend Yield Focus |
| Investeringsfocus | Actions, Monde, Dividendes |
| Fondsgrootte | EUR 3 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,45% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,97% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 5 avril 2018 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Jaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | Xtrackers |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Duitsland | Transparence fiscale |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Pas de « Meldefonds » |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +17,36% |
| 1 maand | -0,71% |
| 3 maanden | +3,70% |
| 6 maanden | +3,86% |
| 1 jaar | +9,13% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | 2,11% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,41 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,41 | 2,25% |
| 2019 | EUR 0,41 | 2,42% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 8,97% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 1,02 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Stuttgart | EUR | XMGD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | XMGD | XMGD LN XMGDUSIV | XMGD.L XMGDUSDINAV=SOLA | |
| XETRA | EUR | XMGD | XMGD GY XMGDEUIV | XMGD.DE XMGDEURINAV=SOLA |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XMGD ?
Le nom de XMGD est Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D.
Quel est le sigle de Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D ?
Le sigle de Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D est XMGD.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D ?
L’ISIN de Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D est IE00BYQLL121.
Quels sont les coûts de Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D s'élève à 0,45% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D ?
La taille du fonds de Xtrackers Morningstar Global Quality Dividend UCITS ETF 1D est de 3 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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