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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5-7 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,16% |
Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street International Ireland Ltd |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank GmbH |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,68% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +2,51% |
3 ans | -0,40% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,02% |
2022 | +0,38% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,22% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,07 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,07 | 0,22% |
2019 | EUR 0,07 | 0,22% |
2018 | EUR 0,08 | 0,28% |
2017 | EUR 0,04 | 0,15% |
Volatilité 1 an | 1,16% |
Volatilité 3 ans | 2,20% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,06 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | EU57 IM INSYB6 | EU57.MI | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
London Stock Exchange | EUR | - | EU57 LN INSYB6 | EU57.L | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | EU57 SW INSYB6 | EU57.S | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
XETRA | EUR | - | SYB6 GY INSYB6 | SYB6.DE | Bluefin Europe LLP Commerzbank Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP IMC Jane Street KCG Optiver Sig susquehanna Unicredit Virtu Financial |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 500 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |