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| Indice | Bloomberg Euro Government Bond 10+ |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 10+ |
| Taille du fonds | EUR 133 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,64% |
| Date de création/début du négoce | 17 février 2016 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Irlande |
| Promoteur | SPDR ETF |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 mars |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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| FR0010773192 | 2,16% |
| IT0004286966 | 1,60% |
| IT0003934657 | 1,57% |
| DE0001135481 | 1,54% |
| DE0001102341 | 1,53% |
| FR0013234333 | 1,52% |
| IT0004532559 | 1,52% |
| OAT4%25OCT38 | 1,52% |
| DE0001135366 | 1,43% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | -4,20% |
| 1 mois | -1,75% |
| 3 mois | -0,78% |
| 6 mois | -2,44% |
| 1 an | -8,13% |
| 3 ans | -6,50% |
| 5 ans | -33,71% |
| Depuis la création (MAX) | -11,22% |
| 2024 | +0,01% |
| 2023 | +10,39% |
| 2022 | -32,34% |
| 2021 | -7,19% |
| Rendement actuel de distribution | 3,33% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,76 |
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,76 | 2,96% |
| 2024 | EUR 0,70 | 2,74% |
| 2023 | EUR 0,51 | 2,18% |
| 2022 | EUR 0,21 | 0,61% |
| 2021 | EUR 0,18 | 0,47% |
| Volatilité 1 an | 9,64% |
| Volatilité 3 ans | 11,92% |
| Volatilité 5 ans | 12,23% |
| Rendement par risque 1 an | -0,84 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,19 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,64 |
| Perte maximale sur 1 an | -9,97% |
| Perte maximale sur 3 ans | -16,13% |
| Perte maximale sur 5 ans | -40,86% |
| Perte maximale depuis la création | -40,86% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | SYBV | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | SYBV | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | LGOV | LGOV IM INSYBV | LGOV.MI | Banca Sella Flow Traders Goldenberg Virtu |
| XETRA | EUR | SYBV | SYBV GY INSYBV | SYBV.DE | Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 981 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 852 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 10-15yr UCITS ETF | 353 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 320 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers Eurozone Government Bond 15-30 UCITS ETF 1C | 291 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |