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Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,81% |
Date de création/début du négoce | 4 mars 2022 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | SPDR ETF |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 31 mars |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank and Trust Company |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Microsoft Corp. | 5,06% |
Apple | 5,01% |
NVIDIA Corp. | 2,80% |
Amazon.com, Inc. | 2,36% |
Alphabet, Inc. C | 1,68% |
Meta Platforms | 1,40% |
Schneider Electric SE | 1,09% |
Broadcom Inc. | 1,08% |
Eli Lilly & Co. | 1,06% |
Tesla | 1,02% |
Technologie | 29,80% |
Services financiers | 14,84% |
Industrie | 12,99% |
Santé | 12,88% |
Autre | 29,49% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +9,92% |
1 mois | +3,10% |
3 mois | +10,14% |
6 mois | +18,85% |
1 an | +29,06% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +22,02% |
2023 | +21,12% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 10,81% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 2,68 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,45% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -16,09% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPFW | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WCPA | WCPA IM INSPFWE | WCPA.MI INSPFWEiv.P | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
Euronext Amsterdam | EUR | SWPA | SWPA NA INSPFWE | SWPA.PA INSPFWEiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | SWPA | SWPA LN INSPFWP | SWPA.L NSPFWPiv.P | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPFW | SPFW GY INSPFWE | SPFW.DE INSPFWEiv.P | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais en % p.a. | Distribution | Méthode de réplication |
---|---|---|---|---|
HSBC MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF | 476 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) A-acc | 7 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |