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Indice | Bloomberg Global High Yield Corporate Very Liquid ex-144A (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 82 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,69% |
Date de création/début du négoce | 5 novembre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Irlande |
Promoteur | BMO ETFs |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Conseiller en placement | BMO Asset Management Limited |
Banque dépositaire | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas de transparence fiscale |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,30% |
1 mois | +0,45% |
3 mois | +3,99% |
6 mois | +8,95% |
1 an | +12,50% |
3 ans | +14,98% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +17,81% |
2022 | -4,90% |
2021 | +1,90% |
2020 | -3,95% |
Rendement actuel de distribution | 4,51% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 5,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 5,36 | 4,84% |
2020 | EUR 1,35 | 1,12% |
2019 | EUR 5,40 | 5,06% |
2018 | EUR 4,01 | 3,45% |
2017 | EUR 5,62 | 4,70% |
Volatilité 1 an | 7,69% |
Volatilité 3 ans | 7,70% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,63 |
Rendement par risque 3 ans | 0,62 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | ZHYG | ZHYG LN |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5 962 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 178 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 2 071 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1 665 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 779 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |