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Indice | Deutsche Bank Fed Funds Effective Rate |
Axe d’investissement | Marché monétaire, USD, États-Unis |
Taille du fonds | EUR 5 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,12% |
Date de création/début du négoce | 9 avril 2008 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Deutsche Bank AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +2,41% |
6 mois | +4,91% |
1 an | +7,57% |
3 ans | +4,27% |
5 ans | -2,52% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +8,52% |
2022 | -8,24% |
2021 | +3,94% |
2020 | +6,16% |
Volatilité 1 an | 5,12% |
Volatilité 3 ans | 6,02% |
Volatilité 5 ans | 6,75% |
Rendement par risque 1 an | 1,48 |
Rendement par risque 3 ans | 0,23 |
Rendement par risque 5 ans | -0,08 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | XUSD | XUSDUSDINAV=SOLA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Xtrackers II USD Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C | 337 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Synthétique |