ComStage EONIA Index UCITS ETF
ISIN LU0378437684
|Ticker C100
TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
44 M
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Description
Le ComStage EONIA Index UCITS ETF reproduit l'index EONIA (Euro Overnight Index Average). The EuroMTS EONIA index tracks a daily rolling exposure to the EONIA (Euro Over Night Index Average) rate. This is an effective overnight interest rate set by the European Central Bank, which is calculated as a weighted average of all unsecured overnight lendings in the interbank market.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | EONIA (Euro Overnight Index Average) |
| Axe d’investissement | Marché monétaire, EUR, Europe |
| Taille du fonds | EUR 44 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,25% |
| Date de création/début du négoce | 3 septembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | EY Luxembourg |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -0,60% |
| 1 mois | -0,04% |
| 3 mois | -0,18% |
| 6 mois | -0,43% |
| 1 an | -0,77% |
| 3 ans | -1,82% |
| 5 ans | -2,82% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -0,57% |
| 2022 | -0,51% |
| 2021 | -0,66% |
| 2020 | -0,45% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,25% |
| Volatilité 3 ans | 0,16% |
| Volatilité 5 ans | 0,13% |
| Rendement par risque 1 an | -3,06 |
| Rendement par risque 3 ans | -3,92 |
| Rendement par risque 5 ans | -4,47 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBEONIA GF CNAVEONI | CBEONIA.F CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CBEONI | CBEONIEU SW CNAVEONI | CBEONIAEU.S CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBEONI | CBEONI SW CNAVEONI | CBEONIA.S CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | C100 | CBEONIA GS CNAVEONI | CBEONIA.SG CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | C100 | CBEONIA GY CNAVEONI | CBEONIA.DE CBEONIANAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de C100 ?
Le nom de C100 est ComStage EONIA Index UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage EONIA Index UCITS ETF ?
Le sigle de ComStage EONIA Index UCITS ETF est C100.
Quel est l’ISIN de ComStage EONIA Index UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage EONIA Index UCITS ETF est LU0378437684.
Quels sont les coûts de ComStage EONIA Index UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage EONIA Index UCITS ETF s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage EONIA Index UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage EONIA Index UCITS ETF est de 44 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.