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ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF
ISIN LU0392495379
|Ticker X016
TER
0,60% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 6 M
Date de création
5 décembre 2008
Annonce
Capital peut être à risqué
Aperçu
Cours actuel
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Le ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF reproduit l'index MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia. The MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia index tracks large and mid-cap companies from emerging markets in Eastern Europe. Stocks from Russia are excluded.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe ex Russia |
| Axe d’investissement | Actions, Europe de l’Est |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,60% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 31,64% |
| Date de création/début du négoce | 5 décembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -24,01% |
| 1 mois | -4,00% |
| 3 mois | +20,25% |
| 6 mois | -25,00% |
| 1 an | -25,91% |
| 3 ans | -21,81% |
| 5 ans | -6,73% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +1,37% |
| 2023 | -7,66% |
| 2022 | +9,96% |
| 2021 | +41,82% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,46% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,64 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,64 | 1,79% |
| 2019 | EUR 0,64 | 1,86% |
| 2018 | EUR 1,11 | 2,89% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 31,64% |
| Volatilité 3 ans | 22,19% |
| Volatilité 5 ans | 22,79% |
| Rendement par risque 1 an | -0,82 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,35 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,06 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBNDUEEM GF CNAVNEEM | CBMINEE.F CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBMEE | CBMEEUS SW CNAVNEEM | CBMINEEUS.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBMEE | CBMEE SW CNAVNEEM | CBMINEE.S CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X016 | CBNDUEEM GS CNAVNEEM | CBMINEE.SG CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X016 | CBNDUEEM GY CNAVNEEM | CBMINEE.DE CBMINEENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 326 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Dist | 14 | 0,50% p.a. | Distribution | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X016 ?
Le nom de X016 est ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ?
Le sigle de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF est X016.
Quel est l’ISIN de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF est LU0392495379.
Quels sont les coûts de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF s'élève à 0,60% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage MSCI EM Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.