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Indice | Dow Jones Russia GDR |
Axe d’investissement | Actions, Russie |
Taille du fonds | EUR 21 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 45,36% |
Date de création/début du négoce | 15 décembre 2008 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Comstage |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | EY Luxembourg |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF
Année en cours | -27,42% |
1 mois | -5,49% |
3 mois | +10,54% |
6 mois | -28,27% |
1 an | -16,57% |
3 ans | +40,67% |
5 ans | +55,52% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +59,67% |
2022 | +3,98% |
2021 | -3,41% |
2020 | +60,17% |
Rendement actuel de distribution | 4,68% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,88 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 6,88 | 3,75% |
2019 | EUR 6,88 | 5,21% |
2018 | EUR 5,48 | 4,14% |
Volatilité 1 an | 45,36% |
Volatilité 3 ans | 31,46% |
Volatilité 5 ans | 30,59% |
Rendement par risque 1 an | -0,36 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBMRUC30 GF CNAVMRUC | CBMINRUC.F CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBRUS | CBRUSUS SW CNAVMRUC | CBMINRUCUS.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBRUS | CBRUS SW CNAVMRUC | CBMINRUC.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | X018 | CBMRUC30 GS CNAVMRUC | CBMINRUC.SG CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X018 | CBMRUC30 GY CNAVMRUC | CBMINRUC.DE CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |