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ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF
ISIN LU0392495536
|Ticker X018
TER
0,59% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 21 M
Date de création
15 décembre 2008
Aperçu
Description
Le ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF reproduit l'index Dow Jones Russia GDR. The Dow Jones Russia GDR index tracks the largest and most liquid Russian stocks.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Dow Jones Russia GDR |
| Axe d’investissement | Actions, Russie |
| Taille du fonds | EUR 21 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,59% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 45,36% |
| Date de création/début du négoce | 15 décembre 2008 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Comstage |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
| Conseiller en placement | Commerzbank AG, Frankfurt |
| Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. LU |
| Fin de l’exercice | 30 juin |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
| Gestion des garantiesr | Commerz Funds Solutions S.A. |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | -27,42% |
| 1 mois | -5,49% |
| 3 mois | +10,54% |
| 6 mois | -28,27% |
| 1 an | -16,57% |
| 3 ans | +40,67% |
| 5 ans | +55,52% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +59,67% |
| 2023 | +3,98% |
| 2022 | -3,41% |
| 2021 | +60,17% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 4,68% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 6,88 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 6,88 | 3,75% |
| 2019 | EUR 6,88 | 5,21% |
| 2018 | EUR 5,48 | 4,14% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 45,36% |
| Volatilité 3 ans | 31,46% |
| Volatilité 5 ans | 30,59% |
| Rendement par risque 1 an | -0,36 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,30 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Bourse de Francfort | EUR | - | CBMRUC30 GF CNAVMRUC | CBMINRUC.F CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | USD | CBRUS | CBRUSUS SW CNAVMRUC | CBMINRUCUS.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBRUS | CBRUS SW CNAVMRUC | CBMINRUC.S CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| Bourse de Stuttgart | EUR | X018 | CBMRUC30 GS CNAVMRUC | CBMINRUC.SG CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
| XETRA | EUR | X018 | CBMRUC30 GY CNAVMRUC | CBMINRUC.DE CBMINRUCNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de X018 ?
Le nom de X018 est ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF.
Quel est le sigle de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF ?
Le sigle de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF est X018.
Quel est l’ISIN de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF ?
L’ISIN de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF est LU0392495536.
Quels sont les coûts de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF s'élève à 0,59% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF verse-t-il des dividendes ?
Oui, le ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF.
Quelle est la taille du fonds de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF ?
La taille du fonds de ComStage Dow Jones Russia GDR UCITS ETF est de 21 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.