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Indice | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3m-1 |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,12% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,38% |
Date de création/début du négoce | 12 janvier 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -0,56% |
1 mois | -0,07% |
3 mois | -0,33% |
6 mois | -0,74% |
1 an | -1,31% |
3 ans | -2,75% |
5 ans | -3,83% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -1,13% |
2022 | -0,59% |
2021 | -0,73% |
2020 | -0,62% |
Rendement actuel de distribution | 0,64% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,62 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,62 | 0,63% |
2020 | EUR 0,62 | 0,63% |
2019 | EUR 0,76 | 0,76% |
2018 | EUR 1,61 | 1,57% |
Volatilité 1 an | 1,38% |
Volatilité 3 ans | 0,90% |
Volatilité 5 ans | 0,71% |
Rendement par risque 1 an | -0,95 |
Rendement par risque 3 ans | -1,03 |
Rendement par risque 5 ans | -1,09 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | CBOXES3M GF CNAVES3M | CBIBOXSD3T.F CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Bourse de Stuttgart | EUR | X501 | CBOXES3M GS CNAVES3M | CBIBOXSD3T.SG CBOXSD3TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X501 | CBOXES3M GY CNAVF501 | CBIBOXSD3T.DE CBOXES3MEURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 504 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 398 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 349 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |