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TER
0.65% p.a.
Distribution policy
Accumulating
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 2 m
Inception Date
20 December 2011
Overview
Description
Le Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF reproduit l'index MSCI Indonesia. L'indice MSCI Indonesia suit les sociétés indonésiennes à grande et moyenne capitalisation accessibles aux investisseurs du monde entier.
Chart
Informations générales
Données
| Indice | MSCI Indonesia |
| Axe d’investissement | Actions, Indonésie |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,65% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 19,24% |
| Date de création/début du négoce | 20 décembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Limited |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Barclays Bank PLC|BNP Paribas|Citigroup Global Markets Limited|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs Bank Europe SE|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities plc|Merrill Lynch International|Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,69% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +3,43% |
| 6 mois | -2,45% |
| 1 an | +11,49% |
| 3 ans | +1,18% |
| 5 ans | -15,00% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2025 | -17,00% |
| 2024 | +11,62% |
| 2023 | -6,72% |
| 2022 | +8,55% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 19,24% |
| Volatilité 3 ans | 27,72% |
| Volatilité 5 ans | 24,65% |
| Rendement par risque 1 an | 0,60 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,13 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong Stock Exchange | HKD | - | 3099 HK | 3099.HK XMININAV=DBBL | |
| Luxembourg Stock Exchange | USD | - |
Further information
Further ETFs on the MSCI Indonesia index
| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF USD | 165 | 0.50% p.a. | Distributing | Full replication |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF.
What is the ticker of Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF?
The primary ticker of Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF is -.
What is the ISIN of Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF?
The ISIN of Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF is LU0476289896.
What are the costs of Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF amounts to 0,65% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF paying dividends?
Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF?
The fund size of Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF is 2m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.