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Indice | Hang Seng China Enterprises (HSCEI) |
Axe d’investissement | Actions, Chine |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | HKD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 20,24% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2010 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | SGSS |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland PLC |
Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxembourg |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +5,44% |
1 mois | -1,95% |
3 mois | -1,88% |
6 mois | +9,52% |
1 an | +5,41% |
3 ans | +0,80% |
5 ans | +26,40% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -11,06% |
2022 | +18,82% |
2021 | -8,35% |
2020 | +10,63% |
Rendement actuel de distribution | 2,62% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,36 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,36 | 2,68% |
2020 | EUR 0,36 | 2,39% |
2019 | EUR 0,38 | 2,95% |
2018 | EUR 0,42 | 2,88% |
Volatilité 1 an | 20,24% |
Volatilité 3 ans | 20,87% |
Volatilité 5 ans | 19,97% |
Rendement par risque 1 an | 0,27 |
Rendement par risque 3 ans | 0,01 |
Rendement par risque 5 ans | 0,24 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Francfort | EUR | - | C023 GF CNAVHSCE | CBHSCE.F CBHSCENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | USD | CBHSCE | CBHSCEUS SW CBHSCEIV | CBHSCEUS.S CBHSCEUSDINAV=SOLA | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBHSCE | CBHSCE SW CBHSCECH | CBHSCE.S CBHSCECHFINAV=SOLA | Société Générale |
Bourse de Stuttgart | EUR | C023 | C023 GS CNAVHSCE | CBHSCE.SG CBHSCENAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C023 | C023 GY CNAVHSCE | CBHSCE.DE C023EURINAV=SOLA | Société Générale |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2 104 | 0,40% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 945 | 0,50% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 888 | 0,28% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 804 | 0,65% p.a. | Capitalisation | Complète |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 587 | 0,28% p.a. | Distribution | Complète |