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TER
0,35% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
CHF 151 M
Date de création
9 mai 2011
Aperçu
Descripción
Le Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C reproduit l'index Russell Midcap. The Russell Midcap index tracks mid-cap US stocks. The index contains the appr. 800 smallest stocks in the Russell 1000 Index.
Gráfico
Básico
Datos
| Índice | Russell Midcap |
| Foco de la inversión | Actions, États-Unis, Mid Cap |
| Patrimonio del fondo | CHF 151 m |
| Gastos corrientes | 0,35% p.a. |
| Replicación | Sintética (Swap con fondos) |
| Estructura jurídica | ETF |
| Riesgo estratégico | Sólo long |
| Sostenibilidad | Non |
| Divisa del fondo | USD |
| Riesgo de divisa | Sin cobertura de divisas |
| Volatilidad 1 año (in CHF) | 14,84% |
| Fecha de inicio/ de cotización | 9 mai 2011 |
| Política de distribución | Acumulación |
| Frecuencia de distribución | - |
| Domicilio del fondo | Luxembourg |
| Proveedor de fondo | Xtrackers |
| Estructura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Fondo armonizado | Sí |
| Administrador | - |
| Asesor de inversiones | State Street Global Advisors Ltd. |
| Banco depositario | State Street Bank Luxembourg S.A. |
| Empresa de revisión | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
| Fin de año fiscal | 31 décembre |
| Representante de Suiza | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Agente pagador suizo | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Alemania | Transparence fiscale |
| Suiza | Inconnu |
| Austria | Pas de « Meldefonds » |
| Reino Unido | UK Reporting |
| Tipo de índice | Índice de rentabilidad total |
| Contrapartida de swap | Deutsche Bank AG |
| Gestor de garantías | |
| Préstamo de valores | No |
| Contrapartida de préstamo de valores |
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Rentabilidad
Resumen de devoluciones
| YTD | +17,08% |
| 1 mes | +0,00% |
| 3 meses | -3,58% |
| 6 meses | -1,50% |
| 1 año | -1,17% |
| 3 años | +39,53% |
| 5 años | +50,89% |
| Desde el inicio (MAX) | - |
| 2024 | +19,18% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | +0,00% |
| 2021 | -2,58% |
Rendimientos mensuales en un mapa de calor
Riesgo
Los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede).
Visión general del riesgo
| Volatilidad 1 año | 14,84% |
| Volatilidad 3 años | 22,13% |
| Volatilidad 5 años | 19,46% |
| Rentabilidad por riesgo 1 año | -0,08 |
| Rentabilidad por riesgo 3 años | 0,53 |
| Rentabilidad por riesgo 5 años | 0,44 |
| Pérdida máxima 1 año | - |
| Pérdida máxima 3 año | - |
| Pérdida máxima 5 año | - |
| Pérdida máxima desde el inicio | - |
Volatilidad a un año
Bolsa de Valores
Listados
| Listado | Divisa | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| SPDR S&P 400 U.S. Mid Cap Leaders UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 4 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares S&P Mid Cap 400 Swap UCITS ETF USD (Acc) | 3 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C.
Quel est le sigle de Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C ?
Le sigle de Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C est -.
Quel est l’ISIN de Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C ?
L’ISIN de Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C est LU0592217953.
Quels sont les coûts de Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C s'élève à 0,35% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C verse-t-il des dividendes ?
Le Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C ?
La taille du fonds de Xtrackers Russell MidCap UCITS ETF 1C est de 151 millions de francs suisses.
— Datos proporcionados por Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet y justETF GmbH. Las cotizaciones son en tiempo real (gettex) o bursátiles con 15 minutos de retraso o valores liquidativos (publicados diariamente por el proveedor del fondo). Por defecto, los rendimientos de los ETF incluyen el pago de dividendos (si procede). No se garantiza la integridad, exactitud y corrección de la información mostrada.
