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Indice | MSCI Turkey |
Axe d’investissement | Actions, Turquie |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,43% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
Date de création/début du négoce | 18 août 2011 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Auditeur | PricewaterhouseCoopers, Luxembourg |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | abn amro bank n.v. | bank of nova scotia | Barclays Capital Securities Limited | BNP Paribas Arbitrage SNC | citigroup global markets limited | Credit Suisse Securities (Europe) Limited | Deutsche Bank AG | Goldman Sachs International | HSBC Bank PLC | ING Bank NV | JP Morgan Securities plc | macquarie bank limited | Merrill Lynch International | Morgan Stanley & Co. International plc | Société Générale S.A. | The Royal Bank of Scotland plc | UBS AG |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +0,00% |
6 mois | +0,00% |
1 an | +0,00% |
3 ans | +0,00% |
5 ans | -3,29% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +8,81% |
2020 | -24,48% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2015 | EUR 0,86 | 2,22% |
2014 | EUR 0,41 | 1,40% |
2013 | EUR 0,54 | 1,27% |
2012 | EUR 0,58 | 2,18% |
Volatilité 1 an | 0,00% |
Volatilité 3 ans | 0,00% |
Volatilité 5 ans | 18,00% |
Rendement par risque 1 an | - |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | -0,04 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Turkey UCITS ETF | 104 | 0,74% p.a. | Distribution | Complète |
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | 64 | 0,45% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
HSBC MSCI Turkey UCITS ETF USD | 12 | 0,50% p.a. | Distribution | Complète |