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TER
0,55% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 1 M
Date de création
3 avril 2013
Aperçu
Description
Le Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR reproduit l'index JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Diversified Composite. The JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Diversified Composite index tracks government bonds in the Emerging Markets in local currency.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Diversified Composite |
| Axe d’investissement | Obligations, Marchés émergents, Emprunts d’État, Toutes les durées |
| Taille du fonds | EUR 1 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,55% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 0,00% |
| Date de création/début du négoce | 3 avril 2013 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Transparence fiscale |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | +0,00% |
| 3 mois | +0,00% |
| 6 mois | +0,00% |
| 1 an | +0,00% |
| 3 ans | -27,01% |
| 5 ans | -24,75% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | -26,94% |
| 2022 | +11,92% |
| 2021 | -5,92% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | - |
| Distributions des 12 derniers mois | - |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 4,77 | 6,73% |
| 2015 | EUR 5,49 | 6,81% |
| 2014 | EUR 5,40 | 6,71% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 0,00% |
| Volatilité 3 ans | 17,33% |
| Volatilité 5 ans | 15,34% |
| Rendement par risque 1 an | - |
| Rendement par risque 3 ans | -0,57 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,36 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | - | EMBD FP IEMBD | IEMBDINAV.PA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR.
Quel est le sigle de Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR ?
Le sigle de Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR est -.
Quel est l’ISIN de Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR ?
L’ISIN de Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR est LU0908501645.
Quels sont les coûts de Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR s'élève à 0,55% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR ?
La taille du fonds de Lyxor Emerging Markets Local Currency Bond (DR) UCITS ETF D-EUR est de 1 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.