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Indice | Refinitiv Monthly Europe Focus Convertible |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Obligations convertibles, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 28 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,75% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8,65% |
Date de création/début du négoce | 18 mai 2015 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UniCredit ETF |
Structure du fonds | Contractual Fund |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | - |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | - |
Auditeur | - |
Fin de l’exercice | - |
Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | UniCredit Bank AG |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -15,43% |
1 mois | +0,89% |
3 mois | -3,09% |
6 mois | -3,09% |
1 an | -17,16% |
3 ans | -11,54% |
5 ans | -12,55% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -0,36% |
2022 | +4,40% |
2021 | +7,81% |
2020 | -5,30% |
Volatilité 1 an | 8,65% |
Volatilité 3 ans | 8,35% |
Volatilité 5 ans | 7,11% |
Rendement par risque 1 an | -1,98 |
Rendement par risque 3 ans | -0,48 |
Rendement par risque 5 ans | -0,37 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | ECBD | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | ECBD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | ECBD | ECBD GY | ECBD.DE 0JGGINAV.DE | UniCredi Bank AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF GBP Hedged | 17 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Hedged | 7 | 0,39% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
WisdomTree AT1 CoCo Bond UCITS ETF USD Acc | 5 | 0,39% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |