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Indice | MSCI EMU Quality (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Fondamental/qualité |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,38% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 16,37% |
Date de création/début du négoce | 1 février 2016 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | UBS ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young, société anonyme |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Agent payeur suisse | UBS Switzerland AG |
Allemagne | Transparence fiscale |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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ASML Holding | 9,00% |
LVMH Moet Hennessy | 6,42% |
SAP | 5,56% |
Schneider Electric | 4,40% |
LOreal | 3,83% |
Hermes International | 3,46% |
Muenchener Rueckversicher | 3,09% |
Adyen | 3,07% |
Inditex | 2,82% |
Wolters Kluwer | 2,76% |
Technologie | 28,23% |
Biens de consommation cycliques | 19,18% |
Industrie | 17,40% |
Biens de consommation non cycliques | 12,39% |
Autre | 22,80% |
Année en cours | +35,00% |
1 mois | +1,36% |
3 mois | +9,49% |
6 mois | +13,02% |
1 an | +31,51% |
3 ans | +34,52% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | -10,33% |
2022 | +10,06% |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,18% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,45 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,45 | 4,03% |
2019 | EUR 0,45 | 4,14% |
2018 | EUR 0,22 | 1,82% |
2017 | EUR 0,23 | 2,01% |
Volatilité 1 an | 16,37% |
Volatilité 3 ans | 14,94% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,92 |
Rendement par risque 3 ans | 0,70 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EQLT | EQLT LN UETFUQLT | EQLT.L IEQLTGINAV=SOLA | UBS LIMITED |
SIX Swiss Exchange | GBP | EQLTH | EQLTH SW IEQLTH | EQLTH.S EQLTHGBPINAV=SOLA | UBS AG |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 498 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 484 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 153 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 83 | 0,32% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 64 | 0,29% p.a. | Capitalisation | Complète |