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Indice | Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted (EUR Hedged) |
Axe d’investissement | Matières premières, Vaste marché, Monde |
Taille du fonds | EUR 41 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 73,69% |
Date de création/début du négoce | 8 octobre 2015 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP Paribas, Succursale de Luxembourg |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services S.C.A |
Auditeur | Ernst & Young |
Fin de l’exercice | 30 juin |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Barclays Bank Ireland |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | -71,73% |
1 mois | -71,99% |
3 mois | -72,82% |
6 mois | -72,59% |
1 an | -70,77% |
3 ans | -58,04% |
5 ans | -60,60% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +14,99% |
2022 | +22,98% |
2021 | -1,52% |
2020 | +12,83% |
Rendement actuel de distribution | - |
Distributions des 12 derniers mois | - |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | - | - |
2020 | EUR 0,06 | 0,09% |
2019 | EUR 0,22 | 0,37% |
2018 | EUR 0,42 | 0,62% |
Volatilité 1 an | 73,69% |
Volatilité 3 ans | 46,35% |
Volatilité 5 ans | 36,82% |
Rendement par risque 1 an | -0,96 |
Rendement par risque 3 ans | -0,54 |
Rendement par risque 5 ans | -0,46 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | C099 | - - | - - | - |
Bourse de Francfort | EUR | - | C099 GF CNAVC099 | C099.F C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBACOM | CBACOM SW CNAVC099 | CBACOM.S C099EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Bourse de Stuttgart | EUR | C099 | C099 GS CNAVC099 | C099.SG C099NAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | C099 | C099 GY CRBHEUIV | C099.DE CRBHEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF EUR Hedged Acc | 45 | 0,35% p.a. | Capitalisation | Synthétique |