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Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,18% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,63% |
Date de création/début du négoce | 2 juillet 2010 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas Arbitrage |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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RELX | 5,66% |
Reckitt Benckiser Group | 5,18% |
AstraZeneca | 4,83% |
London Stock Exch Grp | 4,75% |
Lloyds Banking Group | 3,84% |
Barclays | 3,07% |
Halma Plc | 3,05% |
Spirax-Sarco Engineering | 2,87% |
3i Group Plc | 2,73% |
Rentokil Initial | 2,71% |
Grande-Bretagne | 90,81% |
Irlande | 4,68% |
Suisse | 1,18% |
Autre | 3,33% |
Services financiers | 21,17% |
Industrie | 20,45% |
Biens de consommation non cycliques | 11,04% |
Biens de consommation cycliques | 10,76% |
Autre | 36,58% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | +3,08% |
1 mois | +0,95% |
3 mois | +6,71% |
6 mois | +10,99% |
1 an | +5,82% |
3 ans | +2,58% |
5 ans | +1,11% |
Depuis la création (MAX) | +101,90% |
2023 | +12,39% |
2022 | -17,51% |
2021 | +21,11% |
2020 | -17,31% |
Volatilité 1 an | 12,63% |
Volatilité 3 ans | 15,77% |
Volatilité 5 ans | 19,57% |
Rendement par risque 1 an | 0,46 |
Rendement par risque 3 ans | 0,05 |
Rendement par risque 5 ans | 0,01 |
Perte maximale sur 1 an | -13,65% |
Perte maximale sur 3 ans | -26,47% |
Perte maximale sur 5 ans | -39,79% |
Perte maximale depuis la création | -39,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | ACU5 | - - | - - | - |
Euronext Paris | GBP | FTSE | FTSE FP IFTSE | FTSE.PA IFTSE=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | FT1K | FT1K LN IFTSE | FT1K.L IFTSEINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (C) | 28 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI UK IMI SRI PAB UCITS ETF DR EUR (D) | 2 | 0,18% p.a. | Distribution | Complète |