Votre sélection est vide.
Sélectionnez des ETF pour les comparer les uns aux autres.
Ajoutez un ETF à la sélection en le sélectionnant dans le sélecteur d’ETF ou sous « Comparer » sous le profil de l’ETF.
ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A
ISIN LU1483649312
TER
0,86% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 M
Date de création
9 février 2018
Overzicht
Beschrijving
Le ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A reproduit l'index RTS (Non-Resident). The RTS (Non-Resident) index tracks liquid large-cap stocks from Russia.
Grafiek
Basis
Data
| Index | RTS (Non-Resident) |
| Investeringsfocus | Actions, Russie |
| Fondsgrootte | EUR 4 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,86% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 53,73% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 9 février 2018 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Luxembourg |
| Fondsaanbieder | ITI Funds |
| Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | Edmond de Rothschild (Europe) |
| Revisiebedrijf | KPMG Audit S. à r.l. |
| Einde belastingjaar | 31 décembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
| Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
| Duitsland | Inconnu |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Pas de « Meldefonds » |
| UK | Pas d’UK Reporting |
| Indextype | Prijsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
Vergelijkbare ETF
Er zijn momenteel geen ETF die dezelfde index volgen of een identieke beleggingsfocus hebben als de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A.
Wat vind je van ons ETF-profiel? Here you'll find our Questionnaire.
Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | - |
| 1 maand | - |
| 3 maanden | - |
| 6 maanden | - |
| 1 jaar | - |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | -25,53% |
| 2021 | +29,21% |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 53,73% |
| Volatiliteit 3 jaar | 39,96% |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | -0,48 |
| Rendement/Risico 3 jaar | -0,12 |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -58,67% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -58,67% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -58,67% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
Guides d'investissement intéressants pour les ETF
Nieuwste artikelen
Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A.
Quel est le sigle de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
Le sigle de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est -.
Quel est l’ISIN de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
L’ISIN de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est LU1483649312.
Quels sont les coûts de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
Le ratio des frais totaux (TER) de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A s'élève à 0,86% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A verse-t-il des dividendes ?
Le ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A ?
La taille du fonds de ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A est de 4 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.