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Indice | RTS (Non-Resident) |
Axe d’investissement | Actions, Russie |
Taille du fonds | EUR 4 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,86% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 53,73% |
Date de création/début du négoce | 9 février 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | ITI Funds |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Edmond de Rothschild Asset Management (Luxembourg) |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Edmond de Rothschild (Europe) |
Auditeur | KPMG |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice boursier |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du ITI Funds RTS Equity UCITS ETF SICAV A
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | - |
2022 | -25,53% |
2021 | +29,21% |
2020 | -14,62% |
Volatilité 1 an | 53,73% |
Volatilité 3 ans | 40,00% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | -0,48 |
Rendement par risque 3 ans | -0,12 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -58,67% |
Perte maximale sur 3 ans | -58,67% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -58,67% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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