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TER
0,10% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
EUR 40 M
Date de création
6 avril 2017
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Capital peut être à risqué
Aperçu
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Le Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist reproduit l'index Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7. The Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 index tracks USD denominated floating-rate notes (FRN) issued by corporate issuers. Time to maturity: 2-7 years. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 |
| Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7 |
| Taille du fonds | EUR 40 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,82% |
| Date de création/début du négoce | 6 avril 2017 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Auditeur | DELOITTE |
| Fin de l’exercice | 31 octobre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Société Générale |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,57% |
| 1 mois | +0,24% |
| 3 mois | -0,95% |
| 6 mois | +0,37% |
| 1 an | -0,09% |
| 3 ans | +9,19% |
| 5 ans | +17,81% |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2024 | +7,47% |
| 2023 | +8,52% |
| 2022 | -7,11% |
| 2021 | +6,97% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,75% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,55 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 2,55 | 2,69% |
| 2022 | EUR 2,55 | 2,89% |
| 2021 | EUR 0,68 | 0,83% |
| 2020 | EUR 1,01 | 1,14% |
| 2019 | EUR 2,73 | 3,18% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 9,82% |
| Volatilité 3 ans | 7,79% |
| Volatilité 5 ans | 7,33% |
| Rendement par risque 1 an | -0,01 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | FLTD | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | SWIM | SWIM LN SWIMIV | SWIM.L SWIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| London Stock Exchange | USD | BUOY | BUOY LN BUOYIV | BUOY.L BUOYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BUOY | BUOY SW BUOYCHIV | BUOY.S BUOYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Plus d'informations
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| iShares iBonds Dec 2033 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 25 | 0,12% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de FLTD ?
Le nom de FLTD est Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist.
Quel est le sigle de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ?
Le sigle de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est FLTD.
Quel est l’ISIN de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ?
L’ISIN de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est LU1571051751.
Quels sont les coûts de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist s'élève à 0,10% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist ?
La taille du fonds de Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist est de 40 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.