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Indice | Bloomberg US Corporate Floating Rate Notes 2-7 |
Axe d’investissement | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, 5-7 |
Taille du fonds | EUR 40 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 9,82% |
Date de création/début du négoce | 6 avril 2017 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par semestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | DELOITTE |
Fin de l’exercice | 31 octobre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | Société Générale |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
Il n'existe actuellement aucun ETF suivant le même indice ou ayant un objectif d'investissement similaire à celui du Lyxor USD Floating Rate Note UCITS ETF - Dist
Année en cours | +0,57% |
1 mois | +0,24% |
3 mois | -0,95% |
6 mois | +0,37% |
1 an | -0,09% |
3 ans | +9,19% |
5 ans | +17,81% |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +7,47% |
2022 | +8,52% |
2021 | -7,11% |
2020 | +6,97% |
Rendement actuel de distribution | 2,75% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,55 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,55 | 2,69% |
2022 | EUR 2,55 | 2,89% |
2021 | EUR 0,68 | 0,83% |
2020 | EUR 1,01 | 1,14% |
2019 | EUR 2,73 | 3,18% |
Volatilité 1 an | 9,82% |
Volatilité 3 ans | 7,79% |
Volatilité 5 ans | 7,33% |
Rendement par risque 1 an | -0,01 |
Rendement par risque 3 ans | 0,38 |
Rendement par risque 5 ans | 0,45 |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | FLTD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | SWIM | SWIM LN SWIMIV | SWIM.L SWIMINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | BUOY | BUOY LN BUOYIV | BUOY.L BUOYINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
SIX Swiss Exchange | CHF | BUOY | BUOY SW BUOYCHIV | BUOY.S BUOYCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6 368 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 919 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 718 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3 216 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 3 178 | 0,50% p.a. | Distribution | Échantillonnage |