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Indice | BNP Paribas High Dividend Yield US Equity |
Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Dividendes |
Taille du fonds | EUR 6 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,17% |
Date de création/début du négoce | 29 août 2017 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | BNP Paribas Easy |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURG |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | BNP Paribas (Suisse) SA |
Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Inconnu |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP |
Gestion des garantiesr | BNP Paribas Securities Services |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +0,00% |
1 mois | +0,00% |
3 mois | +5,92% |
6 mois | +4,49% |
1 an | +8,99% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +16,85% |
2022 | -4,54% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 17,17% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,52 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | - |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | - |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bourse de Stuttgart | EUR | DIUS | - - | - - | - |
Euronext Paris | EUR | DIUS | DIUS FP IDIUS | DIUS.PA IDIUSINAV.PA | |
SIX Swiss Exchange | EUR | DIUS | DIUS SE IDIUS | DIUS.S IDIUSINAV.PA | |
XETRA | EUR | DIUS | DIUS GY IDIUS | DIUS.DE IDIUSINAV.PA |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF | 3 325 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF | 1 000 | 0,25% p.a. | Distribution | Complète |
iShares MSCI USA Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) | 743 | 0,35% p.a. | Distribution | Complète |
iShares Dow Jones US Select Dividend UCITS ETF (DE) | 334 | 0,31% p.a. | Distribution | Complète |
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc | 305 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |