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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 1-3 Year Bond |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 19 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,49% |
Date de création/début du négoce | 17 septembre 2020 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,34% |
1 mois | -0,09% |
3 mois | -0,15% |
6 mois | +1,63% |
1 an | +2,23% |
3 ans | -2,70% |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | -3,05% |
2023 | +3,31% |
2022 | -4,99% |
2021 | -0,90% |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,14% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,35 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,35 | 1,15% |
2023 | EUR 1,35 | 1,16% |
2022 | EUR 1,70 | 1,36% |
2021 | EUR 3,10 | 2,41% |
Volatilité 1 an | 1,49% |
Volatilité 3 ans | 1,94% |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,49 |
Rendement par risque 3 ans | -0,47 |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -0,92% |
Perte maximale sur 3 ans | -6,01% |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -6,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV3 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EGV3 | EGV3 GY CNAVF502 | EGV3.DE EGV3EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 504 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |