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Indice | MSCI World Financials |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Services financiers |
Taille du fonds | EUR 10 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,35% p.a. |
Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 17,20% |
Date de création/début du négoce | 31 janvier 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | BNP Paribas |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Année en cours | +3,25% |
1 mois | -0,17% |
3 mois | +2,92% |
6 mois | -2,65% |
1 an | +1,48% |
3 ans | +56,48% |
5 ans | +35,80% |
Depuis la création (MAX) | +176,99% |
2023 | -4,89% |
2022 | +38,41% |
2021 | -10,93% |
2020 | +27,85% |
Volatilité 1 an | 17,20% |
Volatilité 3 ans | 17,39% |
Volatilité 5 ans | 21,99% |
Rendement par risque 1 an | 0,09 |
Rendement par risque 3 ans | 0,93 |
Rendement par risque 5 ans | 0,29 |
Perte maximale sur 1 an | -14,27% |
Perte maximale sur 3 ans | -16,74% |
Perte maximale sur 5 ans | -42,72% |
Perte maximale depuis la création | -42,72% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 18ME | - - | - - | - |
Euronext Paris | USD | CWFU | CWFU FP INCWFUSD | CWFU.PA ICWFU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | GBX | CWFG | CWFG LN ICWFU | CWFG.L ICWFUINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
London Stock Exchange | USD | CWFU | CWFU LN INCWFUSD | CWFU.L ICWFU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
SIX Swiss Exchange | USD | CWFUSD | CWFUSD SW INCWFUSD | CWFUSD.S ICWFU=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF USD Acc | 398 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
Xtrackers MSCI World Financials UCITS ETF 1C | 371 | 0,25% p.a. | Capitalisation | Complète |
SPDR MSCI World Financials UCITS ETF | 264 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi MSCI World Financials UCITS ETF EUR Acc | 125 | 0,30% p.a. | Capitalisation | Synthétique |