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Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, Toutes les durées |
Taille du fonds | EUR 984 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,10% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,11% |
Date de création/début du négoce | 10 avril 2018 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | - |
1 mois | - |
3 mois | - |
6 mois | - |
1 an | - |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | - |
2023 | +3,00% |
2022 | -6,09% |
2021 | +6,77% |
2020 | -3,31% |
Volatilité 1 an | 7,11% |
Volatilité 3 ans | 8,81% |
Volatilité 5 ans | 8,06% |
Rendement par risque 1 an | 0,38 |
Rendement par risque 3 ans | 0,11 |
Rendement par risque 5 ans | 0,15 |
Perte maximale sur 1 an | -4,95% |
Perte maximale sur 3 ans | -12,00% |
Perte maximale sur 5 ans | -12,00% |
Perte maximale depuis la création | -12,00% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Paris | USD | GAHU | GAHU FP IGAHU | GAHU.PA GAHUINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3 231 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged | 829 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) | 271 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 151 | 0,10% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |