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Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 0-3 |
Taille du fonds | EUR 268 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,54% |
Date de création/début du négoce | 25 novembre 2011 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | Société Générale Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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DE0001102390 | 5,35% |
DE0001102408 | 5,09% |
DE0001102382 | 4,98% |
DE0001102416 | 4,76% |
DE0001141836 | 4,42% |
DE0001141828 | 4,39% |
NL0011220108 | 3,77% |
DE0001141844 | 3,75% |
DE0001141810 | 3,71% |
NL0011819040 | 3,54% |
Allemagne | 36,76% |
France | 28,39% |
Pays-Bas | 12,50% |
Autriche | 4,23% |
Finlande | 3,27% |
Autre | 14,85% |
Autre | 100,00% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
---|---|---|---|---|
Gratuit | Gratuit | Plus d’infos |
Année en cours | -0,54% |
1 mois | -0,10% |
3 mois | -0,29% |
6 mois | +1,27% |
1 an | +1,78% |
3 ans | -3,70% |
5 ans | -5,22% |
Depuis la création (MAX) | -3,60% |
2023 | +2,97% |
2022 | -5,40% |
2021 | -0,99% |
2020 | -0,67% |
Volatilité 1 an | 1,54% |
Volatilité 3 ans | 1,95% |
Volatilité 5 ans | 1,55% |
Rendement par risque 1 an | 1,16 |
Rendement par risque 3 ans | -0,64 |
Rendement par risque 5 ans | -0,69 |
Perte maximale sur 1 an | -1,07% |
Perte maximale sur 3 ans | -6,61% |
Perte maximale sur 5 ans | -8,42% |
Perte maximale depuis la création | -9,90% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | AAA13 | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
Bourse de Stuttgart | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | AAA13 IM AAA13IV | AAA13.MI AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MA13 | MA13 FP AAA13IV | MA13.PA AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYS4 | LYS4 GY AAA13IV | LYS4.DE AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 1 504 | 0,17% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 1 398 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 1 349 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 881 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
iShares Euro Government Bond 0-1yr UCITS ETF | 610 | 0,07% p.a. | Distribution | Échantillonnage |