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| Indice | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 1-3 (EUR) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 1-3 |
| Taille du fonds | EUR 282 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,17% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 1,09% |
| Date de création/début du négoce | 25 novembre 2011 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SOCIETE GENERALE LUXEMBOURG |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Societe Generale Luxembourg |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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| FR0013286192 | 4,75% |
| FR0011317783 | 4,73% |
| DE0001102424 | 4,43% |
| DE0001102416 | 4,18% |
| DE000BU25018 | 4,17% |
| DE0001141869 | 4,14% |
| DE0001102440 | 3,87% |
| NL0012818504 | 3,87% |
| DE0001102457 | 3,80% |
| FR001400AIN5 | 3,79% |
| Allemagne | 36,76% |
| France | 28,39% |
| Pays-Bas | 12,50% |
| Autriche | 4,23% |
| Finlande | 3,27% |
| Autre | 14,85% |
| Autre | 100,00% |
| Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
|---|---|---|---|---|
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* | |
| 0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
| Année en cours | +1,73% |
| 1 mois | -0,18% |
| 3 mois | +0,03% |
| 6 mois | +0,51% |
| 1 an | +1,70% |
| 3 ans | +6,19% |
| 5 ans | +0,45% |
| Depuis la création (MAX) | +1,10% |
| 2024 | +2,54% |
| 2023 | +2,97% |
| 2022 | -5,40% |
| 2021 | -0,99% |
| Volatilité 1 an | 1,09% |
| Volatilité 3 ans | 1,64% |
| Volatilité 5 ans | 1,66% |
| Rendement par risque 1 an | 1,57 |
| Rendement par risque 3 ans | 1,23 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,05 |
| Perte maximale sur 1 an | -0,54% |
| Perte maximale sur 3 ans | -1,82% |
| Perte maximale sur 5 ans | -7,12% |
| Perte maximale depuis la création | -9,90% |
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | AAA13 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | LYS4 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | AAA13 IM AAA13IV | AAA13.MI AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Euronext Paris | EUR | MA13 | MA13 FP AAA13IV | MA13.PA AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | LYS4 | LYS4 GY AAA13IV | LYS4.DE AAA13INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF 1C | 2 476 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2 107 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
| Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc | 2 104 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| iShares Euro Government Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 2 015 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| SPDR Bloomberg 1-3 Year Euro Government Bond UCITS ETF | 1 029 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |