TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Synthétique
Taille du fonds
6 M
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Description
Le Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc reproduit l'index S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20. The S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 index tracks the US banking and financial sector. The weightings are capped at 35%/20%.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | S&P 500 Banks and Diversified Financials Capped 35/20 |
| Axe d’investissement | Actions, États-Unis, Services financiers |
| Taille du fonds | EUR 6 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 36,80% |
| Date de création/début du négoce | 11 juin 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | SGSS |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | SGSS |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Pas de transparence fiscale |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Morgan Stanley |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +32,17% |
| 1 mois | +3,63% |
| 3 mois | +20,37% |
| 6 mois | +60,44% |
| 1 an | +71,32% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | - |
| 2023 | -14,76% |
| 2022 | +38,76% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 36,80% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,94 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | - |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | - |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BNKU | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | - | BNKU IM BKNUEUIV | BNKU.MI BNKUEURINAV=SOLA | Société Générale |
| London Stock Exchange | USD | BNKU | BNKU LN BNKUUSIV | BNKU.L BNKUUSDINAV=SOLA | Société Générale |
| SIX Swiss Exchange | CHF | BNKU | BNKU SW BNKUCHIV | BNKU.S BNKUCHFINAV=SOLA | Société Générale |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BNKU ?
Le nom de BNKU est Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc.
Quel est le sigle de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ?
Le sigle de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc est BNKU.
Quel est l’ISIN de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ?
L’ISIN de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc est LU1829221966.
Quels sont les coûts de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc verse-t-il des dividendes ?
Le Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc ?
La taille du fonds de Lyxor S&P 500 Banks UCITS ETF - Acc est de 6 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.