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0,05% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
44 M
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Description
Le Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) reproduit l'index Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap. The Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap index tracks large and mid cap securities from Eurozone countries.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive GBS Developed Markets Eurozone Large & Mid Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Europe |
| Taille du fonds | EUR 44 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,05% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,79% |
| Date de création/début du négoce | 30 janvier 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Amundi ETF |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
| Auditeur | PWC |
| Fin de l’exercice | 30 septembre |
| Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
| Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
| Allemagne | 30% d’exonération partielle |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 214 au total
30,18%
| ASML Holding | 7,08% |
| LVMH Moet Hennessy | 4,47% |
| SAP | 3,50% |
| TotalEnergies | 2,72% |
| Siemens | 2,61% |
| Schneider Electric | 2,29% |
| Allianz | 2,05% |
| Sanofi | 2,01% |
| Airbus | 1,77% |
| Air Liquide | 1,68% |
Secteurs
| Technologie | 16,96% |
| Services financiers | 16,84% |
| Biens de consommation cycliques | 16,22% |
| Industrie | 15,99% |
| Autre | 33,99% |
État : 22/02/2024
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Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +8,25% |
| 1 mois | -1,33% |
| 3 mois | +7,24% |
| 6 mois | +21,03% |
| 1 an | +13,97% |
| 3 ans | +25,88% |
| 5 ans | +50,97% |
| Depuis la création (MAX) | +60,42% |
| 2023 | +20,10% |
| 2022 | -12,04% |
| 2021 | +25,58% |
| 2020 | -3,86% |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,60% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,77 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,77 | 2,88% |
| 2023 | EUR 0,77 | 3,28% |
| 2022 | EUR 0,73 | 2,66% |
| 2021 | EUR 0,51 | 2,29% |
| 2020 | EUR 0,47 | 1,98% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 10,83% |
| Volatilité 3 ans | 16,27% |
| Volatilité 5 ans | 19,96% |
| Rendement par risque 1 an | 1,29 |
| Rendement par risque 3 ans | 0,49 |
| Rendement par risque 5 ans | 0,43 |
| Perte maximale sur 1 an | -10,43% |
| Perte maximale sur 3 ans | -24,25% |
| Perte maximale sur 5 ans | -39,21% |
| Perte maximale depuis la création | -39,21% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | PR1Z | - - | - - | - |
| Bourse de Stuttgart | EUR | PR1Z | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | ETFEZ | ETFEZ IM IPR1Z | ETFEZ.MI IPR1ZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| Borsa Italiana | EUR | - | ETFEZ IM IPR1Z | ETFEZ.MI IPR1Z=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
| London Stock Exchange | GBX | PRIZ | PRIZ LN IPR1Z | PRIZ.L IPR1ZINAV.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | PR1Z | PR1Z GY IPR1Z | PR1Z.DE IPR1Z=BNPP | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (C) | 57 | 0,05% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de PR1Z ?
Le nom de PR1Z est Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D).
Quel est le sigle de Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) ?
Le sigle de Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) est PR1Z.
Quel est l’ISIN de Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) ?
L’ISIN de Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) est LU1931974429.
Quels sont les coûts de Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) s'élève à 0,05% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) verse-t-il des dividendes ?
Oui, le Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) verse des dividendes. Habituellement, les paiements de dividendes ont lieu une fois par an pour le Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D).
Quelle est la taille du fonds de Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) ?
La taille du fonds de Amundi Prime Eurozone UCITS ETF DR (D) est de 44 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.